도부 철도, Tobu Railway Co., Ltd. (TBURF) 재무제표
도부 철도, Tobu Railway Co., Ltd. (TBURF) 재무제표 분석 개요
도부 철도, Tobu Railway Co., Ltd. (TBURF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
54/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수66
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률4.4%
순이익 성장률9.0%
EPS 성장률12.4%
FCF 성장률90.6%
영업이익 성장률-3.1%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.5%
영업이익률11.0%
발생액 비율1.92x
안정성
F점수33
유동비율0.41x
부채비율0.67x
순부채$749.3B
현금창출력
F점수27
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.3%
FCF 전환율-0.02x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률90.6%
영업현금흐름 성장률19.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $506B | $614.8B | $636B | $631.5B | $659.6B |
| 매출총이익 | $137.4B | $173.8B | $194.5B | $197.7B | $203.5B |
| 영업이익 | $24.7B | $56.7B | $73.9B | $74.6B | $72.3B |
| 순이익 | $13.5B | $29.2B | $48.2B | $51.3B | $56B |
| EPS | 64.49 | 140.06 | 233.00 | 252.99 | 284.41 |
| 매출총이익률 | 27.2% | 28.3% | 30.6% | 31.3% | 30.8% |
| 영업이익률 | 4.9% | 9.2% | 11.6% | 11.8% | 11.0% |
| 순이익률 | 2.7% | 4.7% | 7.6% | 8.1% | 8.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.7T | $1.7T | $1.7T | $1.8T | $1.9T |
| 총부채 | $1.2T | $1.3T | $1.2T | $1.2T | $1.2T |
| 순부채 | $757.1B | $722.9B | $716.3B | $743.9B | $749.3B |
| 현금 | $46.1B | $69.3B | $31.4B | $35.1B | $44.6B |
| 자본 | $452.6B | $474.8B | $535.7B | $554.5B | $619.5B |
| 유동비율 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $66.9B | $101.1B | $91.7B | $90.1B | $107.3B |
| CapEx | -$54B | -$57.3B | -$82.9B | -$110.9B | -$109.3B |
| FCF | $12.9B | $43.9B | $8.8B | -$20.8B | -$1.9B |
| FCF마진 | 2.5% | 7.1% | 1.4% | -3.3% | -0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.0% | 21.5% | 3.5% | -0.7% | 4.4% |
| 순이익성장 | 153.9% | 116.9% | 65.1% | 6.6% | 9.0% |
| EPS성장 | 153.9% | 117.2% | 66.4% | 8.6% | 12.4% |
| FCF성장 | 131.3% | 240.8% | -80.0% | -337.7% | 90.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 24.8% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오