트리코 방크셰어즈, TriCo Bancshares (TCBK) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수69
영업 레버리지
매출 성장률1.8%
순이익 성장률5.8%
EPS 성장률7.2%
FCF 성장률21.7%
영업이익 성장률9.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.8%
영업이익률31.7%
발생액 비율1.10x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.02x
부채비율0.86x
순부채-US$7678.5만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진24.0%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률21.7%
영업현금흐름 성장률21.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.3억 | US$4.1억 | US$4.9억 | US$5.2억 | US$5.3억 |
| 매출총이익 | US$3.4억 | US$3.8억 | US$3.9억 | US$3.8억 | US$4억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| 순이익 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| EPS | 3.96 | 3.85 | 3.53 | 3.48 | 3.73 |
| 매출총이익률 | 100.4% | 93.2% | 78.6% | 72.9% | 75.9% |
| 영업이익률 | 48.9% | 42.2% | 32.7% | 29.6% | 31.7% |
| 순이익률 | 35.1% | 30.4% | 23.8% | 21.9% | 22.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$86.1억 | US$99.3억 | US$99.1억 | US$96.7억 | US$98.2억 |
| 총부채 | US$76.1억 | US$88.8억 | US$87.5억 | US$84.5억 | US$84.9억 |
| 순부채 | -US$5.8억 | US$3.4억 | US$7억 | US$7128.2만 | -US$7678.5만 |
| 현금 | US$29.8억 | US$25.6억 | US$22.5억 | US$1.5억 | US$1.6억 |
| 자본 | US$10억 | US$10.5억 | US$11.6억 | US$12.2억 | US$13.3억 |
| 유동비율 | 0.40 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$319.6만 | -US$362.3만 | -US$488.6만 | -US$455.7만 | -US$536.2만 |
| FCF | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| FCF마진 | 38.5% | 38.7% | 27.2% | 20.1% | 24.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.6% | 23.0% | 19.6% | 6.3% | 1.8% |
| 순이익성장 | 81.5% | 6.6% | -6.4% | -2.1% | 5.8% |
| EPS성장 | 83.3% | -2.8% | -8.3% | -1.4% | 7.2% |
| FCF성장 | 15.2% | 23.5% | -15.9% | -21.5% | 21.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 54.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.6% |
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