Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수91
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.5%
순이익 성장률39.1%
EPS 성장률41.7%
FCF 성장률44.3%
영업이익 성장률38.5%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률18.1%
영업이익률23.2%
발생액 비율0.77x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.09x
부채비율0.90x
순부채-US$3849.9만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.1%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률44.3%
영업현금흐름 성장률44.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1억 | US$1.6억 | US$2.7억 | US$3.4억 | US$3.7억 |
| 매출총이익 | US$8320.1만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2억 |
| 영업이익 | US$1448.3만 | US$2316.8만 | US$4161.2만 | US$6135.1만 | US$8499만 |
| 순이익 | US$1142.4만 | US$1865.9만 | US$3340.1만 | US$4767.1만 | US$6629.1만 |
| EPS | 1.45 | 1.28 | 2.11 | 3.14 | 4.45 |
| 매출총이익률 | 80.6% | 69.0% | 51.3% | 48.7% | 55.3% |
| 영업이익률 | 14.0% | 14.5% | 15.2% | 18.1% | 23.2% |
| 순이익률 | 11.1% | 11.6% | 12.2% | 14.1% | 18.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25억 | US$37.7억 | US$44억 | US$49.4억 | US$53.4억 |
| 총부채 | US$22억 | US$33.9억 | US$39.8억 | US$44.8억 | US$48.1억 |
| 순부채 | -US$3.3억 | -US$2억 | -US$1.6억 | -US$2.4억 | -US$3849.9만 |
| 현금 | US$3.5억 | US$5.1억 | US$4.8억 | US$7.6억 | US$4억 |
| 자본 | US$3억 | US$3.8억 | US$4.1억 | US$4.6억 | US$5.3억 |
| 유동비율 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$458.4만 | US$2179.1만 | US$3907.5만 | US$3513.6만 | US$5083.7만 |
| CapEx | -US$562만 | -US$1218.9만 | -US$343.7만 | -US$176.6만 | -US$268.1만 |
| FCF | -US$103.6만 | US$960.2만 | US$3563.8만 | US$3337만 | US$4815.6만 |
| FCF마진 | -1.0% | 6.0% | 13.0% | 9.9% | 13.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.5% | 55.2% | 71.1% | 23.4% | 8.5% |
| 순이익성장 | -5.7% | 63.3% | 79.0% | 42.7% | 39.1% |
| EPS성장 | -25.3% | -11.7% | 64.8% | 48.8% | 41.7% |
| FCF성장 | 79.3% | 1026.8% | 271.2% | -6.4% | 44.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 123.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 98.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 265.5% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오