더 커뮤니티 파이낸셜 코퍼레이션, The Community Financial Corporation (TCFC) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수71
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.5%
순이익 성장률9.4%
EPS 성장률7.6%
FCF 성장률10.9%
영업이익 성장률45.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률35.4%
영업이익률63.1%
발생액 비율1.25x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율29.27x
부채비율0.92x
순부채US$9343.5만
현금창출력
A점수95
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진42.4%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률10.9%
영업현금흐름 성장률6.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5495.5만 | US$5930만 | US$6933.3만 | US$7434만 | US$7991.8만 |
| 매출총이익 | US$5495.5만 | US$5930만 | US$6933.3만 | US$7434만 | US$7991.8만 |
| 영업이익 | US$2968.7만 | US$2093.7만 | US$2063만 | US$3460.2만 | US$5042만 |
| 순이익 | US$1122.8만 | US$1527.2만 | US$1613.6만 | US$2588.6만 | US$2831.7만 |
| EPS | 2.02 | 2.75 | 2.74 | 4.47 | 4.81 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 54.0% | 35.3% | 29.8% | 46.5% | 63.1% |
| 순이익률 | 20.4% | 25.8% | 23.3% | 34.8% | 35.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.9억 | US$18억 | US$20.3억 | US$23.3억 | US$24.1억 |
| 총부채 | US$15.3억 | US$16.2억 | US$6691.6만 | US$5008.4만 | US$22.2억 |
| 순부채 | US$6310만 | US$5639.6만 | -US$1014.9만 | -US$8957만 | US$9343.5만 |
| 현금 | US$1.5억 | US$2.4억 | US$3.2억 | US$6.4억 | US$4.9억 |
| 자본 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2억 | US$2.1억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 40.91 | 49.13 | — | — | 29.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1940만 | US$1569만 | US$2808.3만 | US$3321.7만 | US$3542.5만 |
| CapEx | -US$177.7만 | -US$80.8만 | -US$25.5만 | -US$264.5만 | -US$152.6만 |
| FCF | US$1762.3만 | US$1488.2만 | US$2782.8만 | US$3057.2만 | US$3389.9만 |
| FCF마진 | 32.1% | 25.1% | 40.1% | 41.1% | 42.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.8% | 7.9% | 16.9% | 7.2% | 7.5% |
| 순이익성장 | 55.8% | 36.0% | 5.7% | 60.4% | 9.4% |
| EPS성장 | 29.5% | 36.1% | -0.4% | 63.1% | 7.6% |
| FCF성장 | 89.0% | -15.6% | 87.0% | 9.9% | 10.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 32.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 26.2% |
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