트랜스컨티넨탈 리얼티 인베스터즈, Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수61
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률9.6%
순이익 성장률135.5%
EPS 성장률135.3%
FCF 성장률-45.5%
영업이익 성장률-9.9%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률28.1%
영업이익률-12.9%
발생액 비율-0.21x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율9.49x
부채비율0.24x
순부채US$2억
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-167.9%
FCF 전환율28.54x
설비투자 강도1.62x
FCF 성장률-45.5%
영업현금흐름 성장률-320.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3780.8만 | US$3408만 | US$4702.3만 | US$4476.3만 | US$4906만 |
| 매출총이익 | US$1694.8만 | US$1574.1만 | US$1912.7만 | US$1770만 | -US$1309.1만 |
| 영업이익 | -US$1616.3만 | -US$928.2만 | -US$999.2만 | -US$577.4만 | -US$634.4만 |
| 순이익 | US$939.8만 | US$4.7억 | US$593.7만 | US$586.2만 | US$1380.3만 |
| EPS | 1.09 | 54.20 | 0.69 | 0.68 | 1.60 |
| 매출총이익률 | 44.8% | 46.2% | 40.7% | 39.5% | -26.7% |
| 영업이익률 | -42.8% | -27.2% | -21.2% | -12.9% | -12.9% |
| 순이익률 | 24.9% | 1374.0% | 12.6% | 13.1% | 28.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.9억 | US$12.2억 | US$10.4억 | US$10.7억 | US$11.3억 |
| 총부채 | US$4.2억 | US$3.8억 | US$2억 | US$2.2억 | US$2.7억 |
| 순부채 | US$3.2억 | US$2억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2억 |
| 현금 | US$6673.6만 | US$2.3억 | US$1.3억 | US$9971.5만 | US$8903.5만 |
| 자본 | US$3.5억 | US$8.2억 | US$8.3억 | US$8.3억 | US$8.5억 |
| 유동비율 | 7.10 | 9.84 | 32.44 | 14.24 | 9.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1098.6만 | -US$4539.4만 | -US$3107.3만 | US$131만 | -US$288.6만 |
| CapEx | -US$807만 | US$0 | US$0 | -US$5793.3만 | -US$7949.2만 |
| FCF | -US$1905.6만 | -US$4539.4만 | -US$3107.3만 | -US$5662.3만 | -US$8237.8만 |
| FCF마진 | -50.4% | -133.2% | -66.1% | -126.5% | -167.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.2% | -9.9% | 38.0% | -4.8% | 9.6% |
| 순이익성장 | 40.9% | 4882.6% | -98.7% | -1.3% | 135.5% |
| EPS성장 | 41.6% | 4872.5% | -98.7% | -1.4% | 135.3% |
| FCF성장 | -60.5% | -138.2% | 31.5% | -82.2% | -45.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 44.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -5.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -51.6% |
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