테라클리온 S.A., Theraclion S.A. (TCLIF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수65
매출 성장 가속
매출 성장률42.8%
순이익 성장률1.2%
EPS 성장률28.0%
FCF 성장률-137.6%
영업이익 성장률6.5%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-479.8%
영업이익률-538.0%
발생액 비율1.26x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율2.21x
부채비율1.21x
순부채US$320.9만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-603.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-137.6%
영업현금흐름 성장률-145.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$148.1만 | US$123.5만 | US$182.2만 | US$83만 | US$118.6만 |
| 매출총이익 | -US$454만 | -US$305만 | -US$108만 | -US$718.3만 | -US$691.5만 |
| 영업이익 | -US$453.5만 | -US$630.7만 | -US$315.4만 | -US$681.9만 | -US$637.9만 |
| 순이익 | -US$376만 | -US$496.4만 | -US$367.5만 | -US$575.7만 | -US$568.8만 |
| EPS | -0.17 | -0.17 | -0.08 | -0.13 | -0.09 |
| 매출총이익률 | -306.5% | -246.9% | -59.3% | -865.4% | -583.3% |
| 영업이익률 | -306.2% | -510.5% | -173.1% | -821.6% | -538.0% |
| 순이익률 | -253.9% | -401.8% | -201.7% | -693.6% | -479.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1183만 | US$1394.3만 | US$1866.4만 | US$1146.6만 | US$1250.6만 |
| 총부채 | US$1310.3만 | US$1339.8만 | US$1301만 | US$1146.6만 | US$1509.3만 |
| 순부채 | -US$6.8만 | US$2.1만 | -US$586.5만 | -US$287.5만 | US$320.9만 |
| 현금 | US$249.3만 | US$252만 | US$781.5만 | US$417.1만 | US$337.8만 |
| 자본 | -US$127.3만 | US$54.5만 | US$564.7만 | -US$114 | -US$258.7만 |
| 유동비율 | 2.48 | 2.40 | 2.39 | 2.21 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$388.4만 | -US$526.6만 | -US$248.5만 | -US$291.1만 | -US$715.9만 |
| CapEx | -US$14.8만 | -US$32.3만 | -US$11.2만 | -US$10.2만 | US$0 |
| FCF | -US$403.2만 | -US$558.9만 | -US$259.7만 | -US$301.3만 | -US$715.9만 |
| FCF마진 | -272.2% | -452.4% | -142.5% | -363.0% | -603.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 99.1% | -16.6% | 47.5% | -54.5% | 42.8% |
| 순이익성장 | 3.7% | -32.0% | 26.0% | -56.7% | 1.2% |
| EPS성장 | 29.2% | 0.0% | 52.7% | -61.7% | 28.0% |
| FCF성장 | -16.7% | -38.6% | 53.5% | -16.0% | -137.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -52.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -56.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -94.7% |
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