더 컨테이너 스토어 그룹, The Container Store Group, Inc. (TCS) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-19.0%
순이익 성장률35.0%
EPS 성장률35.0%
FCF 성장률240.2%
영업이익 성장률-249.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-12.2%
영업이익률-12.4%
발생액 비율-0.45x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.19x
부채비율0.83x
순부채US$5.9억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.8%
FCF 전환율0.15x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률240.2%
영업현금흐름 성장률-21.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.2억 | US$9.9억 | US$10.9억 | US$10.5억 | US$8.5억 |
| 매출총이익 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$6.4억 | US$6억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | US$4274.3만 | US$9900.4만 | US$1.3억 | US$7023.9만 | -US$1억 |
| 순이익 | US$1448.7만 | US$5828.3만 | US$8171.8만 | -US$1.6억 | -US$1억 |
| EPS | 4.50 | 18.00 | 24.75 | -48.15 | -31.31 |
| 매출총이익률 | 58.2% | 57.6% | 58.2% | 57.4% | 57.7% |
| 영업이익률 | 4.7% | 10.0% | 11.5% | 6.7% | -12.4% |
| 순이익률 | 1.6% | 5.9% | 7.5% | -15.2% | -12.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.7억 | US$10.8억 | US$12억 | US$9.9억 | US$9.4억 |
| 총부채 | US$9억 | US$7.2억 | US$7.7억 | US$7.2억 | US$7.8억 |
| 순부채 | US$6.5억 | US$4.8억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$5.9억 |
| 현금 | US$6775.5만 | US$1768.7만 | US$1425.2만 | US$695.8만 | US$2100만 |
| 자본 | US$2.7억 | US$3.5억 | US$4.3억 | US$2.6억 | US$1.6억 |
| 유동비율 | 1.22 | 0.95 | 1.11 | 1.21 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3074.8만 | US$1.4억 | US$5699만 | US$5930.5만 | US$4678.9만 |
| CapEx | -US$3361.9만 | -US$1717.6만 | -US$3338.9만 | -US$6422.3만 | -US$3989.4만 |
| FCF | -US$287.1만 | US$1.2억 | US$2360.1만 | -US$491.8만 | US$689.5만 |
| FCF마진 | -0.3% | 12.2% | 2.2% | -0.5% | 0.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.3% | 8.1% | 10.5% | -4.3% | -19.0% |
| 순이익성장 | -33.2% | 302.3% | 40.2% | -294.4% | 35.0% |
| EPS성장 | -33.3% | 300.0% | 37.5% | -294.5% | 35.0% |
| FCF성장 | -113.5% | 4318.4% | -80.5% | -120.8% | 240.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -16.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -7.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 5.1% |
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