타이더록 컴퍼니스, Tiderock Companies Inc. (TDRK) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 성장률114.2%
순이익 성장률-431.6%
EPS 성장률-191.7%
FCF 성장률30.3%
영업이익 성장률-285.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-113.4%
영업이익률-103.9%
발생액 비율0.54x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.12x
부채비율1.72x
순부채US$281.6만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-61.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률30.3%
영업현금흐름 성장률-20.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.8만 | US$10.5만 | US$3.5만 | US$48.4만 | US$103.7만 |
| 매출총이익 | US$4.6천 | US$8.4만 | US$1.3만 | US$45.4만 | US$40.9만 |
| 영업이익 | -US$62.7만 | -US$67.6만 | US$4.7만 | -US$28만 | -US$107.8만 |
| 순이익 | -US$88.7만 | -US$90.7만 | -US$3.6만 | -US$22.1만 | -US$117.7만 |
| EPS | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 25.6% | 79.9% | 38.9% | 93.7% | 39.5% |
| 영업이익률 | -3483.9% | -643.8% | 135.9% | -57.8% | -103.9% |
| 순이익률 | -4926.0% | -863.9% | -103.2% | -45.7% | -113.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$39.6만 | US$30.2만 | US$18.3만 | US$206.8만 | US$206.2만 |
| 총부채 | US$172.2만 | US$214.8만 | US$189.8만 | US$253.3만 | US$355.1만 |
| 순부채 | US$110.3만 | US$92.4만 | US$107.6만 | US$222.8만 | US$281.6만 |
| 현금 | US$17 | US$125 | US$5.5천 | US$8.3천 | US$7만 |
| 자본 | -US$132.6만 | -US$184.6만 | -US$171.5만 | -US$46.4만 | -US$148.8만 |
| 유동비율 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$33.6만 | -US$14.6만 | -US$17.6만 | -US$53.4만 | -US$64.1만 |
| CapEx | -US$3.9만 | US$4 | US$0 | -US$38.5만 | US$0 |
| FCF | -US$37.6만 | -US$14.6만 | -US$17.6만 | -US$91.9만 | -US$64.1만 |
| FCF마진 | -2088.6% | -139.5% | -509.1% | -189.8% | -61.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 483.3% | -67.1% | 1300.5% | 114.2% |
| 순이익성장 | -18972.6% | -2.3% | 96.1% | -520.3% | -431.6% |
| EPS성장 | -21000.0% | 18.0% | 96.5% | -300.0% | -191.7% |
| FCF성장 | -187870.0% | 61.0% | -20.2% | -422.1% | 30.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 206.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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