텔레폰 앤 데이터 시스템즈, Telephone and Data Systems, Inc. (TDS-PV) 재무제표
텔레폰 앤 데이터 시스템즈, Telephone and Data Systems, Inc. (TDS-PV) 재무제표 분석 개요
텔레폰 앤 데이터 시스템즈, Telephone and Data Systems, Inc. (TDS-PV)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
49/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-75.3%
순이익 성장률77.7%
EPS 성장률22.4%
FCF 성장률-19.0%
영업이익 성장률-198.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률-5.0%
발생액 비율-94.59x
안정성
A점수100
유동비율2.10x
부채비율0.37x
순부채$1.2B
현금창출력
F점수33
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.33x
설비투자 강도0.32x
FCF 성장률-19.0%
영업현금흐름 성장률-48.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.3B | $5.4B | $5.2B | $5.0B | $1.2B |
| 매출총이익 | $2.9B | $2.8B | $2.8B | $2.8B | -$62.0M |
| 영업이익 | $261.0M | $122.0M | -$414.0M | $63.0M | -$62.0M |
| 순이익 | $156.0M | $62.0M | -$500.0M | -$28.0M | -$6.2M |
| EPS | 1.02 | -0.07 | -5.04 | -0.85 | -0.66 |
| 매출총이익률 | 53.6% | 52.6% | 54.8% | 57.0% | -5.0% |
| 영업이익률 | 4.9% | 2.3% | -8.0% | 1.3% | -5.0% |
| 순이익률 | 2.9% | 1.1% | -9.7% | -0.6% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $13.5B | $14.6B | $13.9B | $13.7B | $8.4B |
| 총부채 | $6.7B | $7.9B | $7.9B | $7.8B | $3.1B |
| 순부채 | $3.7B | $4.4B | $4.9B | $4.7B | $1.2B |
| 현금 | $367.0M | $360.0M | $236.0M | $364.0M | $766.0M |
| 자본 | $5.9B | $5.8B | $5.2B | $5.1B | $4.8B |
| 유동비율 | 1.75 | 1.34 | 1.40 | 1.56 | 2.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $589.9M |
| CapEx | -$1.2B | -$1.8B | -$1.3B | -$904.0M | -$394.7M |
| FCF | -$48.0M | -$620.0M | -$199.0M | $241.0M | $195.2M |
| FCF마진 | -0.9% | -11.5% | -3.9% | 4.9% | 15.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.0% | 1.6% | -4.7% | -3.8% | -75.3% |
| 순이익성장 | -31.0% | -60.3% | -906.5% | 94.4% | 77.7% |
| EPS성장 | -48.5% | -106.9% | -7100.0% | 83.1% | 22.4% |
| FCF성장 | -129.3% | -1191.7% | 67.9% | 221.1% | -19.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -77.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -76.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.6% |
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