텔레폰 앤 데이터 시스템즈, Telephone and Data Systems, Inc. (TDS-PV) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-75.3%
순이익 성장률77.7%
EPS 성장률22.4%
FCF 성장률-19.0%
영업이익 성장률-198.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률-5.0%
발생액 비율-94.59x
안정성
A점수100
유동비율2.10x
부채비율0.37x
순부채US$11.9억
현금창출력
F점수33
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.33x
설비투자 강도0.32x
FCF 성장률-19.0%
영업현금흐름 성장률-48.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$53.3억 | US$54.1억 | US$51.6억 | US$49.6억 | US$12.3억 |
| 매출총이익 | US$28.6억 | US$28.5억 | US$28.3억 | US$28.3억 | -US$6200만 |
| 영업이익 | US$2.6억 | US$1.2억 | -US$4.1억 | US$6300만 | -US$6200만 |
| 순이익 | US$1.6억 | US$6200만 | -US$5억 | -US$2800만 | -US$623.6만 |
| EPS | 1.02 | -0.07 | -5.04 | -0.85 | -0.66 |
| 매출총이익률 | 53.6% | 52.6% | 54.8% | 57.0% | -5.0% |
| 영업이익률 | 4.9% | 2.3% | -8.0% | 1.3% | -5.0% |
| 순이익률 | 2.9% | 1.1% | -9.7% | -0.6% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$134.9억 | US$145.5억 | US$139.2억 | US$136.8억 | US$84억 |
| 총부채 | US$67.5억 | US$79.4억 | US$79.1억 | US$78억 | US$31.3억 |
| 순부채 | US$36.7억 | US$44.4억 | US$49.1억 | US$47.4억 | US$11.9억 |
| 현금 | US$3.7억 | US$3.6억 | US$2.4억 | US$3.6억 | US$7.7억 |
| 자본 | US$59.3억 | US$58.5억 | US$52억 | US$50.9억 | US$48억 |
| 유동비율 | 1.75 | 1.34 | 1.40 | 1.56 | 2.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11억 | US$11.6억 | US$11.4억 | US$11.5억 | US$5.9억 |
| CapEx | -US$11.5억 | -US$17.8억 | -US$13.4억 | -US$9억 | -US$3.9억 |
| FCF | -US$4800만 | -US$6.2억 | -US$2억 | US$2.4억 | US$2억 |
| FCF마진 | -0.9% | -11.5% | -3.9% | 4.9% | 15.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.0% | 1.6% | -4.7% | -3.8% | -75.3% |
| 순이익성장 | -31.0% | -60.3% | -906.5% | 94.4% | 77.7% |
| EPS성장 | -48.5% | -106.9% | -7100.0% | 83.1% | 22.4% |
| FCF성장 | -129.3% | -1191.7% | 67.9% | 221.1% | -19.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -77.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -76.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.6% |
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