티씨티엠 키즈 아이티 에듀케이션 (TCTM Kids IT Education Inc.), TCTM Kids IT Education Inc. (TEDU) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수67
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.4%
순이익 성장률117.6%
EPS 성장률118.1%
FCF 성장률-12.2%
영업이익 성장률125.2%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률3.4%
영업이익률3.8%
발생액 비율-0.33x
안정성
F점수15
유동비율0.25x
부채비율2.13x
순부채US$6246.8만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.7%
FCF 전환율2.41x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-12.2%
영업현금흐름 성장률-419.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$22.4억 | US$20.5억 | US$19억 | US$23.9억 | US$24.7억 |
| 매출총이익 | US$13.2억 | US$8.8억 | US$8.3억 | US$11.9억 | US$14.1억 |
| 영업이익 | -US$6억 | -US$11억 | -US$8.1억 | -US$3.7억 | US$9303.8만 |
| 순이익 | -US$6억 | -US$10.4억 | -US$7.7억 | -US$4.7억 | US$8352만 |
| EPS | -54.25 | -97.05 | -70.55 | -42.28 | 7.64 |
| 매출총이익률 | 58.9% | 42.8% | 43.8% | 49.7% | 57.2% |
| 영업이익률 | -26.8% | -53.5% | -42.5% | -15.5% | 3.8% |
| 순이익률 | -26.7% | -50.5% | -40.4% | -19.9% | 3.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.3억 | US$25.1억 | US$19.6억 | US$16.4억 | US$13.4억 |
| 총부채 | US$11억 | US$29.2억 | US$31억 | US$32.3억 | US$28.4억 |
| 순부채 | -US$4.8억 | US$3억 | US$3억 | US$1.2억 | US$6246.8만 |
| 현금 | US$6.5억 | US$6.2억 | US$3.3억 | US$4.3억 | US$3.6억 |
| 자본 | US$9.4억 | -US$4억 | -US$11.3억 | -US$15.8억 | -US$15억 |
| 유동비율 | 0.93 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | -US$3173만 | -US$1.1억 | US$861만 | -US$2752.8만 |
| CapEx | -US$2.8억 | -US$1.6억 | -US$7941.4만 | -US$6769.4만 | -US$3876.8만 |
| FCF | -US$1.1억 | -US$1.9억 | -US$1.9억 | -US$5908.4만 | -US$6629.6만 |
| FCF마진 | -5.1% | -9.4% | -9.9% | -2.5% | -2.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.5% | -8.4% | -7.5% | 25.7% | 3.4% |
| 순이익성장 | -423.5% | -73.3% | 26.0% | 38.1% | 117.6% |
| EPS성장 | -433.8% | -78.9% | 27.3% | 40.1% | 118.1% |
| FCF성장 | -201.6% | -70.5% | 2.5% | 68.6% | -12.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 512.0% |
티씨티엠 키즈 아이티 에듀케이션 (TCTM Kids IT Education Inc.), TCTM Kids IT Education Inc. (TEDU) 재무제표 자주 묻는 질문
- 티씨티엠 키즈 아이티 에듀케이션 (TCTM Kids IT Education Inc.), TCTM Kids IT Education Inc. (TEDU)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 티씨티엠 키즈 아이티 에듀케이션 (TCTM Kids IT Education Inc.), TCTM Kids IT Education Inc. (TEDU)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 티씨티엠 키즈 아이티 에듀케이션 (TCTM Kids IT Education Inc.), TCTM Kids IT Education Inc. (TEDU)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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