텔레포니카, Telefónica, S.A. (TEF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
영업 레버리지
매출 성장률1.6%
순이익 성장률94.5%
EPS 성장률78.3%
FCF 성장률-12.3%
영업이익 성장률-7.6%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.1%
영업이익률5.8%
발생액 비율-224.37x
안정성
F점수33
유동비율0.87x
부채비율0.77x
순부채US$369.6억
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.6%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률-12.3%
영업현금흐름 성장률-12.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$430.8억 | US$392.8억 | US$399.9억 | US$406.5억 | US$413.2억 |
| 매출총이익 | US$309.4억 | US$277.9억 | US$278.4억 | US$202.3억 | US$287.6억 |
| 영업이익 | US$41.4억 | US$135.9억 | US$40.6억 | US$25.9억 | US$24억 |
| 순이익 | US$15.8억 | US$81.4억 | US$20.1억 | -US$8.9억 | -US$4900만 |
| EPS | 0.23 | 1.38 | 0.31 | -0.26 | -0.06 |
| 매출총이익률 | 71.8% | 70.8% | 69.6% | 49.8% | 69.6% |
| 영업이익률 | 9.6% | 34.6% | 10.1% | 6.4% | 5.8% |
| 순이익률 | 3.7% | 20.7% | 5.0% | -2.2% | -0.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1050.5억 | US$1092.1억 | US$1096.4억 | US$1043.2억 | US$1005억 |
| 총부채 | US$867.9억 | US$805.3억 | US$779.3억 | US$772.3억 | US$777.5억 |
| 순부채 | US$452.5억 | US$395.9억 | US$381.4억 | US$369.6억 | US$369.6억 |
| 현금 | US$81억 | US$106.6억 | US$85.4억 | US$76.7억 | US$92.6억 |
| 자본 | US$112.4억 | US$222.1억 | US$250.9억 | US$218.5억 | US$193.5억 |
| 유동비율 | 1.20 | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 0.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$132억 | US$121.4억 | US$117.6억 | US$125.9억 | US$109.9억 |
| CapEx | -US$70.2억 | -US$79.5억 | -US$63.5억 | -US$66.6억 | -US$57.9억 |
| FCF | US$61.8억 | US$41.8억 | US$54.1억 | US$59.3억 | US$52억 |
| FCF마진 | 14.3% | 10.7% | 13.5% | 14.6% | 12.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.0% | -8.8% | 1.8% | 1.6% | 1.6% |
| 순이익성장 | 38.5% | 414.3% | -75.3% | -144.4% | 94.5% |
| EPS성장 | -30.3% | 500.0% | -77.5% | -183.9% | 78.3% |
| FCF성장 | -6.4% | -32.3% | 29.4% | 9.6% | -12.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -22.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -33.0% |
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