도호쿠전력, Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TEPCF) 재무제표
재무 종합 점수
28/ 100
F
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수16
매출 역성장
매출 성장률-9.7%
순이익 성장률-53.2%
EPS 성장률-53.2%
FCF 성장률-106.2%
영업이익 성장률-42.4%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.6%
영업이익률6.8%
발생액 비율4.36x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.05x
부채비율0.80x
순부채US$2.9조
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.1%
FCF 전환율-0.07x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률-106.2%
영업현금흐름 성장률-9.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1조 | US$3조 | US$2.8조 | US$2.6조 | US$2.4조 |
| 매출총이익 | -US$287.4억 | -US$1800.5억 | US$3222.6억 | US$2803.3억 | US$1613.9억 |
| 영업이익 | -US$287.4억 | -US$1800.5억 | US$3222.6억 | US$2803.3억 | US$1613.9억 |
| 순이익 | -US$1083.6억 | -US$1275.6억 | US$2261억 | US$1828.1억 | US$855.1억 |
| EPS | -216.83 | -255.14 | 452.13 | 365.50 | 170.96 |
| 매출총이익률 | -1.4% | -6.0% | 11.4% | 10.6% | 6.8% |
| 영업이익률 | -1.4% | -6.0% | 11.4% | 10.6% | 6.8% |
| 순이익률 | -5.1% | -4.2% | 8.0% | 6.9% | 3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.7조 | US$5.2조 | US$5.4조 | US$5.4조 | US$5.8조 |
| 총부채 | US$3.9조 | US$4.6조 | US$4.5조 | US$4.4조 | US$4.6조 |
| 순부채 | US$2.1조 | US$2.6조 | US$2.5조 | US$2.5조 | US$2.9조 |
| 현금 | US$2747.7억 | US$5067.5억 | US$4837.1억 | US$5514.9억 | US$6648.6억 |
| 자본 | US$6996.6억 | US$5489.9억 | US$8277억 | US$9851.8억 | US$1.1조 |
| 유동비율 | 0.77 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$971.9억 | -US$937.8억 | US$4501.6억 | US$4103.3억 | US$3724.9억 |
| CapEx | -US$2761.3억 | -US$3081.9억 | -US$3572.4억 | -US$3940.8억 | -US$3978.6억 |
| FCF | -US$1789.4억 | -US$4019.6억 | US$929.2억 | US$4103.3억 | -US$253.8억 |
| FCF마진 | -8.5% | -13.4% | 3.3% | 15.5% | -1.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -8.0% | 42.9% | -6.3% | -6.1% | -9.7% |
| 순이익성장 | -468.8% | -17.7% | 277.2% | -19.1% | -53.2% |
| EPS성장 | -468.7% | -17.7% | 277.2% | -19.2% | -53.2% |
| FCF성장 | -126.3% | -124.6% | 123.1% | 341.6% | -106.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 13.6% |
도호쿠전력, Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TEPCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 도호쿠전력, Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TEPCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 도호쿠전력, Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TEPCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 도호쿠전력, Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TEPCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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