프랭클린 뮤추얼 셰어즈 펀드, Franklin Mutual Shares Fund (TESI) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률25.6%
순이익 성장률85.5%
EPS 성장률86.4%
FCF 성장률-259.6%
영업이익 성장률46.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-225.0%
영업이익률-61.5%
발생액 비율0.59x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.09x
부채비율1.17x
순부채US$1598만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-143.5%
FCF 전환율1.08x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-259.6%
영업현금흐름 성장률-300.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$101만 | US$0 | US$420.3만 | US$762.5만 | US$957.4만 |
| 매출총이익 | US$13.1만 | -US$3.3만 | -US$48만 | US$112.1만 | US$33.3만 |
| 영업이익 | -US$35.5만 | -US$446.8만 | -US$110.5만 | -US$1097.7만 | -US$589.2만 |
| 순이익 | -US$60.8만 | -US$644.9만 | -US$65.9만 | -US$1.5억 | -US$2154.3만 |
| EPS | -0.18 | -1.64 | -0.04 | -0.88 | -0.12 |
| 매출총이익률 | 13.0% | — | -11.4% | 14.7% | 3.5% |
| 영업이익률 | -35.1% | — | -26.3% | -144.0% | -61.5% |
| 순이익률 | -60.2% | — | -15.7% | -1954.3% | -225.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$178.1만 | US$855.3만 | US$740.8만 | US$2217.5만 | US$2781.1만 |
| 총부채 | US$413.8만 | US$1097.1만 | US$488.2만 | US$1687.6만 | US$3252.5만 |
| 순부채 | US$257.1만 | US$484.4만 | US$406.8만 | US$1226.1만 | US$1598만 |
| 현금 | US$3만 | US$1.1만 | US$2.7만 | US$10.4만 | US$3천 |
| 자본 | -US$235.7만 | -US$241.4만 | US$252.6만 | US$529.9만 | -US$471.4만 |
| 유동비율 | 0.28 | 0.09 | 0.44 | 0.12 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$18.7만 | -US$316.3만 | -US$31.2만 | -US$316.4만 | -US$1268.1만 |
| CapEx | -US$3.7천 | -US$6천 | -US$335만 | -US$65.7만 | -US$106.1만 |
| FCF | -US$19.1만 | -US$316.9만 | -US$366.2만 | -US$382.1만 | -US$1374.2만 |
| FCF마진 | -18.9% | — | -87.1% | -50.1% | -143.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 48.4% | -100.0% | 0.0% | 81.4% | 25.6% |
| 순이익성장 | -172.3% | -960.8% | 89.8% | -22522.3% | 85.5% |
| EPS성장 | -175.2% | -811.1% | 97.8% | -2317.6% | 86.4% |
| FCF성장 | 63.3% | -1560.3% | -15.5% | -4.4% | -259.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -78.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.0% |
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