더 유로피안 스몰러 컴퍼니즈 트러스트, The European Smaller Companies Trust PLC (TEUUF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-19.6%
순이익 성장률-18.7%
EPS 성장률-19.2%
FCF 성장률415.2%
영업이익 성장률-15.8%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률87.1%
영업이익률95.1%
발생액 비율0.33x
안정성
C점수58
유동비율0.08x
부채비율0.10x
순부채US$8998.7만
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진28.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률415.2%
영업현금흐름 성장률415.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1858.8만 | US$3.4억 | -US$1.6억 | US$1.2억 | US$9750.5만 |
| 매출총이익 | US$1858.8만 | US$3.4억 | -US$1.6억 | US$1.2억 | US$9750.5만 |
| 영업이익 | US$1496.1만 | US$3.3억 | -US$1.7억 | US$1.1억 | US$9277만 |
| 순이익 | US$1352.5만 | US$3.3억 | -US$1.7억 | US$1억 | US$8489.8만 |
| EPS | 0.03 | 0.82 | -0.44 | 0.26 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 80.5% | 97.2% | 106.6% | 90.9% | 95.1% |
| 순이익률 | 72.8% | 96.6% | 108.9% | 86.1% | 87.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.8억 | US$9.4억 | US$7.3억 | US$8.4억 | US$8.9억 |
| 총부채 | US$5422.2만 | US$9624.4만 | US$7997.4만 | US$1억 | US$9306.7만 |
| 순부채 | US$4822.4만 | US$8909.9만 | US$6880.8만 | US$9401.4만 | US$8998.7만 |
| 현금 | US$5.7만 | US$0 | US$1.1만 | US$2천 | US$23.2만 |
| 자본 | US$5.2억 | US$8.4억 | US$6.5억 | US$7.4억 | US$8억 |
| 유동비율 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2005.7만 | -US$3304.3만 | US$3384.7만 | -US$879.3만 | US$2771.9만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$2005.7만 | -US$3304.3만 | US$3384.7만 | -US$879.3만 | US$2771.9만 |
| FCF마진 | 107.9% | -9.7% | -21.1% | -7.3% | 28.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 149.8% | 1729.5% | -147.2% | 175.6% | -19.6% |
| 순이익성장 | 131.6% | 2329.0% | -153.2% | 159.7% | -18.7% |
| EPS성장 | 130.6% | 2333.2% | -153.7% | 159.1% | -19.2% |
| FCF성장 | 2126.1% | -264.7% | 202.4% | -126.0% | 415.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -71.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 362.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -35.1% |
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