테르나 - 레테 엘레트리카 나치오날레 소치에타 페르 아치오니, Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TEZNY) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수62
매출 성장률4.1%
순이익 성장률0.5%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률73.6%
영업이익 성장률-1.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률28.1%
영업이익률43.6%
발생액 비율2.36x
안정성
F점수33
유동비율0.92x
부채비율0.80x
순부채US$116.7억
현금창출력
F점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-8.0%
FCF 전환율-0.12x
설비투자 강도0.75x
FCF 성장률73.6%
영업현금흐름 성장률71.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$25.7억 | US$29.2억 | US$31.5억 | US$36.5억 | US$37.9억 |
| 매출총이익 | US$21.6억 | US$24.2억 | US$25.8억 | US$33.4억 | US$18.2억 |
| 영업이익 | US$12억 | US$13.3억 | US$13.6억 | US$16.8억 | US$16.5억 |
| 순이익 | US$7.9억 | US$8.6억 | US$8.9억 | US$10.6억 | US$10.7억 |
| EPS | 1.20 | 1.32 | 1.32 | 1.59 | 1.59 |
| 매출총이익률 | 84.0% | 82.7% | 81.7% | 91.6% | 48.1% |
| 영업이익률 | 46.8% | 45.6% | 43.2% | 46.0% | 43.6% |
| 순이익률 | 30.8% | 29.3% | 28.1% | 29.1% | 28.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$223.9억 | US$228.3억 | US$234.7억 | US$271.9억 | US$352.4억 |
| 총부채 | US$176억 | US$166.3억 | US$171억 | US$196.4억 | US$281.5억 |
| 순부채 | US$108.6억 | US$96억 | US$116.1억 | US$115.5억 | US$116.7억 |
| 현금 | US$25.5억 | US$24.1억 | US$17.4억 | US$27.6억 | US$30.1억 |
| 자본 | US$46.8억 | US$51.5억 | US$63.2억 | US$75.2억 | US$77.7억 |
| 유동비율 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.91 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.3억 | US$23.2억 | US$10.8억 | US$14.7억 | US$25.2억 |
| CapEx | -US$13.4억 | -US$14.9억 | -US$20.5억 | -US$26.2억 | -US$28.3억 |
| FCF | -US$5.1억 | US$8.3억 | -US$9.6억 | -US$11.6억 | -US$3억 |
| FCF마진 | -20.0% | 28.4% | -30.6% | -31.7% | -8.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.0% | 14.0% | 7.9% | 15.6% | 4.1% |
| 순이익성장 | 0.5% | 8.6% | 3.3% | 19.9% | 0.5% |
| EPS성장 | 2.6% | 10.0% | 0.0% | 20.5% | 0.0% |
| FCF성장 | -108.8% | 262.4% | -215.9% | -19.9% | 73.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 58.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 87.5% |
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