돈에이아이 그룹 AB, Done.ai Group AB (TFSVF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-42.1%
순이익 성장률-161.4%
EPS 성장률-104.9%
FCF 성장률-302.6%
영업이익 성장률-104.7%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-44.1%
영업이익률-37.2%
발생액 비율1.60x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.67x
부채비율0.35x
순부채-US$1623.9만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-72.8%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-302.6%
영업현금흐름 성장률-279.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$3.3억 | US$4.1억 | US$2.4억 |
| 매출총이익 | -US$6982만 | -US$1.8억 | -US$1.2억 | US$2.6억 | -US$8897.6만 |
| 영업이익 | -US$7338.7만 | -US$1.8억 | -US$1.3억 | US$19.1억 | -US$8897.6만 |
| 순이익 | -US$7346.2만 | -US$2억 | -US$1.6억 | US$1.7억 | -US$1.1억 |
| EPS | -1.08 | -2.96 | -2.42 | 27.93 | -1.38 |
| 매출총이익률 | -33.3% | -70.0% | -35.4% | 63.1% | -37.2% |
| 영업이익률 | -35.0% | -73.3% | -39.7% | 462.6% | -37.2% |
| 순이익률 | -35.0% | -81.0% | -49.8% | 41.5% | -44.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.8억 | US$6.1억 | US$4.6억 | US$23.1억 | US$8.5억 |
| 총부채 | US$3.7억 | US$3.9억 | US$4.1억 | US$3.9억 | US$3억 |
| 순부채 | -US$1.6억 | US$2500만 | US$1.6억 | -US$20.2억 | -US$1623.9만 |
| 현금 | US$3.8억 | US$2억 | US$8454.5만 | US$22.8억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$4억 | US$2.1억 | US$4802.4만 | US$19.2억 | US$4.5억 |
| 유동비율 | 4.96 | 2.50 | 1.43 | 18.37 | 1.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4826.5만 | -US$9795.6만 | -US$4950.8만 | US$9396.2만 | -US$1.7억 |
| CapEx | -US$1351.7만 | -US$2038.3만 | -US$961.9만 | -US$799.2만 | -US$515만 |
| FCF | -US$6178.2만 | -US$1.2억 | -US$5912.6만 | US$8597만 | -US$1.7억 |
| FCF마진 | -29.4% | -47.1% | -18.2% | 20.8% | -72.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.9% | 19.6% | 29.6% | 27.0% | -42.1% |
| 순이익성장 | -3884.7% | -176.7% | 20.3% | 205.9% | -161.4% |
| EPS성장 | -3475.0% | -174.1% | 18.2% | 1254.1% | -104.9% |
| FCF성장 | -221.0% | -91.5% | 50.0% | 245.4% | -302.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 468.4% |
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