대만 시멘트 공사, Taiwan Cement Corp. (TGBMF) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-3.1%
순이익 성장률-203.2%
EPS 성장률-210.3%
FCF 성장률316.0%
영업이익 성장률-41.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7.8%
영업이익률6.7%
발생액 비율-2.86x
안정성
A점수88
유동비율2.07x
부채비율0.50x
순부채US$1227.4억
현금창출력
F점수32
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.1%
FCF 전환율0.19x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률316.0%
영업현금흐름 성장률4.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1070.4억 | US$1139.3억 | US$1093.1억 | US$1546.1억 | US$1498억 |
| 매출총이익 | US$266.5억 | US$95.8억 | US$205.3억 | US$327.3억 | US$275.6억 |
| 영업이익 | US$274.1억 | US$101.4억 | US$100.3억 | US$171.3억 | US$100.8억 |
| 순이익 | US$202.6억 | US$54억 | US$80억 | US$112.6억 | -US$116.2억 |
| EPS | 3.00 | 0.74 | 1.04 | 1.45 | -1.60 |
| 매출총이익률 | 24.9% | 8.4% | 18.8% | 21.2% | 18.4% |
| 영업이익률 | 25.6% | 8.9% | 9.2% | 11.1% | 6.7% |
| 순이익률 | 18.9% | 4.7% | 7.3% | 7.3% | -7.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4416.8억 | US$4608.1억 | US$4694.4억 | US$5934.1억 | US$5888.4억 |
| 총부채 | US$2160.3억 | US$2225.3억 | US$2155.4억 | US$2855.1억 | US$2961.3억 |
| 순부채 | US$730.7억 | US$771억 | US$939.4억 | US$1165억 | US$1227.4억 |
| 현금 | US$1133.8억 | US$1163.4억 | US$1083억 | US$1102.5억 | US$1183.6억 |
| 자본 | US$2044.8억 | US$2178.9억 | US$2309.3억 | US$2481억 | US$2319.1억 |
| 유동비율 | 1.91 | 2.34 | 2.11 | 2.01 | 2.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$189.7억 | US$61.8억 | US$337.5억 | US$317.9억 | US$331.9억 |
| CapEx | -US$194억 | -US$243.6억 | -US$266.4억 | -US$346.5억 | -US$270.2억 |
| FCF | -US$4.3억 | -US$181.8억 | US$71.1억 | -US$28.6억 | US$61.7억 |
| FCF마진 | -0.4% | -16.0% | 6.5% | -1.8% | 4.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.4% | 6.4% | -4.1% | 41.4% | -3.1% |
| 순이익성장 | -19.3% | -73.3% | 48.0% | 40.8% | -203.2% |
| EPS성장 | -23.5% | -75.3% | 40.5% | 39.4% | -210.3% |
| FCF성장 | -102.1% | -4143.8% | 139.1% | -140.2% | 316.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 6.8% |
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