테코젠, Tecogen Inc. (TGEN) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 성장 가속
매출 성장률19.7%
순이익 성장률-73.3%
EPS 성장률-57.9%
FCF 성장률-433.6%
영업이익 성장률-57.3%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-30.5%
영업이익률-26.3%
발생액 비율1.20x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.12x
부채비율0.42x
순부채-US$961.5만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-38.1%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-433.6%
영업현금흐름 성장률-344.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2439.8만 | US$2500.3만 | US$2513.9만 | US$2262만 | US$2707.4만 |
| 매출총이익 | US$1158.8만 | US$1106.7만 | US$1020.2만 | US$987만 | US$982.5만 |
| 영업이익 | -US$121.9만 | -US$234.9만 | -US$441.4만 | -US$453.4만 | -US$713.2만 |
| 순이익 | US$369.6만 | -US$244.8만 | -US$459.8만 | -US$476만 | -US$824.9만 |
| EPS | 0.15 | -0.10 | -0.18 | -0.19 | -0.30 |
| 매출총이익률 | 47.5% | 44.3% | 40.6% | 43.6% | 36.3% |
| 영업이익률 | -5.0% | -9.4% | -17.6% | -20.0% | -26.3% |
| 순이익률 | 15.1% | -9.8% | -18.3% | -21.0% | -30.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3236.2만 | US$2825.3만 | US$2779.3만 | US$3109.2만 | US$3699만 |
| 총부채 | US$1123.4만 | US$926.5만 | US$1314만 | US$2096.7만 | US$1551.7만 |
| 순부채 | -US$165.8만 | -US$60.3만 | US$12.7만 | -US$167.3만 | -US$961.5만 |
| 현금 | US$361.4만 | US$191.4만 | US$135.1만 | US$540.5만 | US$1243만 |
| 자본 | US$2120.8만 | US$1909.4만 | US$1474.7만 | US$1023만 | US$2164.6만 |
| 유동비율 | 2.84 | 2.87 | 1.94 | 1.32 | 3.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$46.5만 | -US$135.2만 | -US$81.8만 | US$406.1만 | -US$991.2만 |
| CapEx | -US$15.5만 | -US$34.4만 | -US$4.7만 | -US$96.9만 | -US$40.1만 |
| FCF | US$31만 | -US$169.6만 | -US$86.5만 | US$309.1만 | -US$1031.2만 |
| FCF마진 | 1.3% | -6.8% | -3.4% | 13.7% | -38.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.6% | 2.5% | 0.5% | -10.0% | 19.7% |
| 순이익성장 | 160.1% | -166.2% | -87.8% | -3.5% | -73.3% |
| EPS성장 | 160.0% | -165.7% | -82.7% | -5.6% | -57.9% |
| FCF성장 | -74.6% | -646.3% | 49.0% | 457.5% | -433.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -12.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -21.8% |
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