테라링크 테크놀로지스, Theralink Technologies, Inc. (THER) 재무제표
재무 종합 점수
17/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
영업이익 성장
매출 성장률6.8%
순이익 성장률-142.4%
EPS 성장률-127.3%
FCF 성장률-7.6%
영업이익 성장률22.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5093.6%
영업이익률-1479.8%
발생액 비율0.19x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.03x
부채비율14.37x
순부채US$1876.4만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-978.6%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률-7.6%
영업현금흐름 성장률-7.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$18.1만 | US$50.6만 | US$56.8만 | US$60.7만 |
| 매출총이익 | US$0 | US$12.9만 | US$38.8만 | US$34.3만 | US$48.1만 |
| 영업이익 | -US$176.9만 | -US$335.7만 | -US$556.6만 | -US$1164만 | -US$897.9만 |
| 순이익 | -US$1119.8만 | -US$321.1만 | -US$559.3만 | -US$1274.9만 | -US$3090.8만 |
| EPS | -22.63 | -3.79 | -0.10 | -0.22 | -0.50 |
| 매출총이익률 | — | 71.0% | 76.8% | 60.4% | 79.2% |
| 영업이익률 | — | -1852.2% | -1100.9% | -2049.6% | -1479.8% |
| 순이익률 | — | -1772.1% | -1106.2% | -2245.0% | -5093.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.4만 | US$319.6만 | US$163.9만 | US$259.9만 | US$285만 |
| 총부채 | US$1603.2만 | US$150.4만 | US$358.4만 | US$640만 | US$4096.5만 |
| 순부채 | US$345.6만 | -US$138.7만 | US$16.5만 | US$398.1만 | US$1876.4만 |
| 현금 | US$2.1만 | US$179만 | US$32.5만 | US$39.7만 | US$99.8만 |
| 자본 | -US$1593.7만 | US$169.2만 | -US$194.5만 | -US$380.1만 | -US$3811.6만 |
| 유동비율 | 0.00 | 1.74 | 0.19 | 0.19 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$117.1만 | -US$347.1만 | -US$478.1만 | -US$539만 | -US$577.5만 |
| CapEx | US$0 | -US$53.2만 | -US$13.6만 | -US$13.2만 | -US$16.3만 |
| FCF | -US$117.1만 | -US$400.2만 | -US$491.7만 | -US$552.1만 | -US$593.8만 |
| FCF마진 | — | -2208.4% | -972.4% | -972.2% | -978.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 179.0% | 12.3% | 6.8% |
| 순이익성장 | -273.1% | 71.3% | -74.1% | -128.0% | -142.4% |
| EPS성장 | -209.1% | 83.3% | 97.4% | -120.0% | -127.3% |
| FCF성장 | 30.3% | -241.7% | -22.8% | -12.3% | -7.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -95.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -75.3% |
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