티에이치케이, THK Co., Ltd. (THKLY) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-28.5%
순이익 성장률-802.0%
EPS 성장률-862.5%
FCF 성장률2272.8%
영업이익 성장률-2.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-29.1%
영업이익률6.7%
발생액 비율-0.61x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.83x
부채비율0.44x
순부채US$132.1억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률2272.8%
영업현금흐름 성장률57.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3181.9억 | US$3936.9억 | US$3519.4억 | US$3527.6억 | US$2521억 |
| 매출총이익 | US$797.5억 | US$1052.9억 | US$816.3억 | US$817.8억 | US$739.1억 |
| 영업이익 | US$287.7억 | US$344.6억 | US$226.7억 | US$173.5억 | US$169.4억 |
| 순이익 | US$230.1억 | US$212억 | US$184억 | US$104.4억 | -US$732.8억 |
| EPS | 90.99 | 86.34 | 75.04 | 42.58 | -324.68 |
| 매출총이익률 | 25.1% | 26.7% | 23.2% | 23.2% | 29.3% |
| 영업이익률 | 9.0% | 8.8% | 6.4% | 4.9% | 6.7% |
| 순이익률 | 7.2% | 5.4% | 5.2% | 3.0% | -29.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5160.9억 | US$5603억 | US$5563.5억 | US$5674.2억 | US$4733.1억 |
| 총부채 | US$2018억 | US$2230.2억 | US$1934.5억 | US$1776.2억 | US$2073.8억 |
| 순부채 | -US$496.7억 | -US$429.6억 | -US$348.8억 | -US$417.8억 | US$132.1억 |
| 현금 | US$1514.3억 | US$1653.4억 | US$1564.9억 | US$1403억 | US$1100.8억 |
| 자본 | US$3045.6억 | US$3318.9억 | US$3572.6억 | US$3836.5억 | US$2615.1억 |
| 유동비율 | 3.99 | 3.42 | 4.53 | 4.04 | 2.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$156.4억 | US$375.6억 | US$393.3억 | US$284.1억 | US$448.2억 |
| CapEx | -US$192.5억 | -US$294.1억 | -US$270.5억 | -US$295.6억 | -US$198.1억 |
| FCF | -US$36.1억 | US$81.5억 | US$122.9억 | -US$11.5억 | US$250.1억 |
| FCF마진 | -1.1% | 2.1% | 3.5% | -0.3% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 45.3% | 23.7% | -10.6% | 0.2% | -28.5% |
| 순이익성장 | 330.3% | -7.9% | -13.2% | -43.3% | -802.0% |
| EPS성장 | 330.5% | -5.1% | -13.1% | -43.3% | -862.5% |
| FCF성장 | -148.8% | 326.2% | 50.7% | -109.4% | 2272.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 17.5% |
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