탈레스, Thales S.A. (THLLY) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.3%
순이익 성장률13.3%
EPS 성장률13.3%
FCF 성장률25.6%
영업이익 성장률25.5%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률10.0%
발생액 비율1.98x
안정성
F점수33
유동비율0.84x
부채비율0.80x
순부채US$16.8억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.9%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률25.6%
영업현금흐름 성장률21.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$161.9억 | US$175.7억 | US$184.3억 | US$205.8억 | US$212.6억 |
| 매출총이익 | US$40.3억 | US$44.6억 | US$47.7억 | US$53.7억 | US$56.2억 |
| 영업이익 | US$13억 | US$15억 | US$13.2억 | US$17억 | US$21.3억 |
| 순이익 | US$10.9억 | US$11.2억 | US$10.2억 | US$14.2억 | US$16.1억 |
| EPS | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 1.38 | 1.57 |
| 매출총이익률 | 24.9% | 25.4% | 25.9% | 26.1% | 26.4% |
| 영업이익률 | 8.0% | 8.5% | 7.2% | 8.3% | 10.0% |
| 순이익률 | 6.7% | 6.4% | 5.6% | 6.9% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$328.4억 | US$344.2억 | US$387.9억 | US$399.9억 | US$391.4억 |
| 총부채 | US$261.2억 | US$270.4억 | US$318.2억 | US$324.3억 | US$311.5억 |
| 순부채 | US$10.8억 | US$3.7억 | US$44.5억 | US$30.6억 | US$16.8억 |
| 현금 | US$50.5억 | US$53억 | US$40.8억 | US$47.7억 | US$44.9억 |
| 자본 | US$64.8억 | US$71.7억 | US$68.3억 | US$75.2억 | US$79.7억 |
| 유동비율 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 0.81 | 0.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$27.1억 | US$30.6억 | US$16억 | US$26.4억 | US$31.9억 |
| CapEx | -US$4.5억 | -US$5억 | -US$6.3억 | -US$6.2억 | -US$6.6억 |
| FCF | US$22.6억 | US$25.6억 | US$9.7억 | US$20.1억 | US$25.3억 |
| FCF마진 | 13.9% | 14.6% | 5.3% | 9.8% | 11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.3% | 8.5% | 4.9% | 11.7% | 3.3% |
| 순이익성장 | 125.2% | 2.9% | -8.7% | 38.7% | 13.3% |
| EPS성장 | 125.6% | 3.3% | -7.2% | 40.7% | 13.3% |
| FCF성장 | 137.4% | 13.5% | -62.1% | 107.5% | 25.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 43.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.1% |
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