테크놀로지 원 리미티드, Technology One Limited (THNOF) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(A)
성장성
A점수85
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률18.2%
순이익 성장률16.6%
EPS 성장률16.7%
FCF 성장률60.6%
영업이익 성장률18.3%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률23.0%
영업이익률29.0%
발생액 비율1.41x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.14x
부채비율0.49x
순부채-US$4247.2만
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진32.2%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률60.6%
영업현금흐름 성장률-8.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.1억 | US$3.7억 | US$4.3억 | US$5.1억 | US$6억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$4.5억 | US$5.2억 |
| 영업이익 | US$9861.9만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.7억 |
| 순이익 | US$7269.1만 | US$8884.3만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| EPS | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 |
| 매출총이익률 | 53.7% | 55.7% | 57.7% | 87.9% | 86.3% |
| 영업이익률 | 31.7% | 30.7% | 27.9% | 28.9% | 29.0% |
| 순이익률 | 23.4% | 24.1% | 24.0% | 23.3% | 23.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.1억 | US$5.9억 | US$6.4억 | US$7.6억 | US$8.9억 |
| 총부채 | US$3.2억 | US$3.5억 | US$3.9억 | US$3.8억 | US$4.4억 |
| 순부채 | -US$1.1억 | -US$1.4억 | -US$1.7억 | US$445.9만 | -US$4247.2만 |
| 현금 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.2억 | US$2.8억 | US$3.2억 |
| 자본 | US$1.9억 | US$2.4억 | US$3.1억 | US$3.8억 | US$4.5억 |
| 유동비율 | 1.16 | 1.20 | 1.13 | 1.26 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$5292.7만 | -US$6728.2만 | -US$9012.6만 | -US$9263.9만 | -US$176.6만 |
| FCF | US$6206만 | US$7551.4만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.9억 |
| FCF마진 | 19.9% | 20.5% | 24.1% | 23.7% | 32.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.4% | 18.3% | 16.6% | 18.0% | 18.2% |
| 순이익성장 | 15.5% | 22.2% | 15.8% | 14.7% | 16.6% |
| EPS성장 | 15.0% | 21.7% | 14.3% | 12.5% | 16.7% |
| FCF성장 | 5.8% | 21.7% | 37.1% | 16.0% | 60.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 60.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 95.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 165.2% |
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