트루엣-허스트, Truett-Hurst, Inc. (THST) 재무제표
트루엣-허스트, Truett-Hurst, Inc. (THST) 재무제표 분석 개요
트루엣-허스트, Truett-Hurst, Inc. (THST)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
40/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률4.3%
순이익 성장률-40.2%
EPS 성장률-43.8%
FCF 성장률-523.0%
영업이익 성장률-4.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-12.7%
영업이익률-21.5%
발생액 비율0.68x
안정성
A점수88
유동비율4.51x
부채비율0.54x
순부채US$398.9만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-12.5%
FCF 전환율1.45x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-523.0%
영업현금흐름 성장률-894.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$647.1만 | US$656.8만 | US$623.4만 | US$646.5만 | US$674.4만 |
| 매출총이익 | US$396.9만 | US$307.2만 | US$375.2만 | US$340.7만 | US$347.1만 |
| 영업이익 | US$12.2만 | -US$467.6만 | -US$214.4만 | -US$139.6만 | -US$145.3만 |
| 순이익 | US$196.8만 | -US$436.4만 | -US$129.2만 | -US$60.9만 | -US$85.4만 |
| EPS | 0.46 | -1.01 | -0.34 | -0.16 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 61.3% | 46.8% | 60.2% | 52.7% | 51.5% |
| 영업이익률 | 1.9% | -71.2% | -34.4% | -21.6% | -21.5% |
| 순이익률 | 30.4% | -66.4% | -20.7% | -9.4% | -12.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3118.2만 | US$1527.2만 | US$1303.9만 | US$1145.0만 | US$1012.7만 |
| 총부채 | US$1574.2만 | US$568.4만 | US$577.2만 | US$527.6만 | US$548.6만 |
| 순부채 | US$1107.8만 | US$155.4만 | US$333.4만 | US$314.8만 | US$398.9만 |
| 현금 | US$27.8만 | US$298.7만 | US$162.7만 | US$136.9만 | US$41.4만 |
| 자본 | US$1023.2만 | US$611.4만 | US$482.2만 | US$421.3만 | US$335.9만 |
| 유동비율 | 1.58 | 7.40 | 5.39 | 7.38 | 4.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$118.6만 | US$1277.0만 | -US$152.5만 | US$7.3만 | -US$58.0만 |
| CapEx | -US$192.4만 | -US$47.4만 | -US$25.7만 | -US$20.8만 | -US$26.1만 |
| FCF | -US$311.0만 | US$1229.6만 | -US$178.2만 | -US$13.5만 | -US$84.1만 |
| FCF마진 | -48.1% | 187.2% | -28.6% | -2.1% | -12.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -70.0% | 1.5% | -5.1% | 3.7% | 4.3% |
| 순이익성장 | 1064.7% | -321.7% | 70.4% | 52.9% | -40.2% |
| EPS성장 | 1087.1% | -319.6% | 66.3% | 52.9% | -43.8% |
| FCF성장 | -4160.3% | 495.4% | -114.5% | 92.4% | -523.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -63.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -61.8% |
트루엣-허스트, Truett-Hurst, Inc. (THST) 재무제표 자주 묻는 질문
- 트루엣-허스트, Truett-Hurst, Inc. (THST)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 트루엣-허스트, Truett-Hurst, Inc. (THST)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 트루엣-허스트, Truett-Hurst, Inc. (THST)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오