텔레콤 이탈리아, Telecom Italia S.p.A. (TIAIY) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-8.7%
순이익 성장률148.7%
EPS 성장률147.4%
FCF 성장률1462.2%
영업이익 성장률-76.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.3%
영업이익률2.7%
발생액 비율8.21x
안정성
F점수33
유동비율0.77x
부채비율0.63x
순부채US$117.1억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.3%
FCF 전환율0.34x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률1462.2%
영업현금흐름 성장률21.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$153.2억 | US$157.9억 | US$163억 | US$144.4억 | US$131.9억 |
| 매출총이익 | US$92.5억 | US$91.3억 | US$80.8억 | US$53.6억 | US$44.5억 |
| 영업이익 | US$13.7억 | US$11억 | US$8.4억 | US$15.5억 | US$3.6억 |
| 순이익 | -US$84억 | -US$26.5억 | -US$14.4억 | -US$6.1억 | US$3억 |
| EPS | -4.00 | -1.20 | -0.68 | -0.29 | 0.14 |
| 매출총이익률 | 60.4% | 57.8% | 49.6% | 37.1% | 33.8% |
| 영업이익률 | 8.9% | 7.0% | 5.1% | 10.7% | 2.7% |
| 순이익률 | -54.8% | -16.8% | -8.8% | -4.2% | 2.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$691.9억 | US$620.3억 | US$621.6억 | US$376.6억 | US$367.2억 |
| 총부채 | US$471.5억 | US$433억 | US$446.5억 | US$243억 | US$232.4억 |
| 순부채 | US$252억 | US$276.3억 | US$290억 | US$117.9억 | US$117.1억 |
| 현금 | US$91.5억 | US$50억 | US$49.7억 | US$44.6억 | US$35.2억 |
| 자본 | US$174.1억 | US$150.6억 | US$136.5억 | US$119.6억 | US$122.1억 |
| 유동비율 | 0.86 | 0.72 | 0.68 | 0.80 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$43.4억 | US$49억 | US$39.4억 | US$20.1억 | US$24.4억 |
| CapEx | -US$40.1억 | -US$63.1억 | -US$39.7억 | -US$19.5억 | -US$16.1억 |
| FCF | US$3.2억 | -US$14.1억 | -US$2500만 | US$5300만 | US$8.3억 |
| FCF마진 | 2.1% | -8.9% | -0.2% | 0.4% | 6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.1% | 3.1% | 3.2% | -11.4% | -8.7% |
| 순이익성장 | -216.3% | 68.4% | 45.7% | 57.7% | 148.7% |
| EPS성장 | -217.6% | 70.0% | 43.5% | 57.7% | 147.4% |
| FCF성장 | -82.6% | -536.5% | 98.2% | 312.0% | 1462.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 68.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 67.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 32.9% |
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