천능 파워 인터내셔널, Tianneng Power International Limited (TIANF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-31.6%
순이익 성장률22.5%
EPS 성장률24.8%
FCF 성장률288.3%
영업이익 성장률-62.8%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률1.3%
발생액 비율3.71x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.13x
부채비율0.60x
순부채US$94.7억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.0%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률288.3%
영업현금흐름 성장률845.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$856.2억 | US$746억 | US$838.9억 | US$766.7억 | US$524.1억 |
| 매출총이익 | US$46.2억 | US$63.7억 | US$59.6억 | US$49.1억 | US$51.4억 |
| 영업이익 | US$10.1억 | US$20.4억 | US$12.1억 | US$18.8억 | US$7억 |
| 순이익 | US$13억 | US$18억 | US$18.2억 | US$11.4억 | US$14억 |
| EPS | 1.15 | 1.60 | 1.62 | 1.01 | 1.26 |
| 매출총이익률 | 5.4% | 8.5% | 7.1% | 6.4% | 9.8% |
| 영업이익률 | 1.2% | 2.7% | 1.4% | 2.5% | 1.3% |
| 순이익률 | 1.5% | 2.4% | 2.2% | 1.5% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$327.4억 | US$401.4억 | US$467.5억 | US$552.8억 | US$551.7억 |
| 총부채 | US$173.6억 | US$229.7억 | US$283.1억 | US$363.7억 | US$333.7억 |
| 순부채 | -US$43.9억 | -US$13.4억 | -US$3.7억 | US$94.1억 | US$94.7억 |
| 현금 | US$112.8억 | US$91.3억 | US$102.5억 | US$110.5억 | US$184.2억 |
| 자본 | US$129.8억 | US$144.4억 | US$158.6억 | US$161.6억 | US$173.1억 |
| 유동비율 | 1.51 | 1.30 | 1.26 | 1.13 | 1.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$21억 | US$15.9억 | US$23.3억 | US$5.5억 | US$51.9억 |
| CapEx | -US$20.3억 | -US$29.2억 | -US$37.2억 | -US$25억 | -US$15.1억 |
| FCF | US$7610.9만 | -US$13.3억 | -US$13.9억 | -US$19.5억 | US$36.8억 |
| FCF마진 | 0.1% | -1.8% | -1.7% | -2.5% | 7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 60.0% | -12.9% | 12.5% | -8.6% | -31.6% |
| 순이익성장 | -47.5% | 38.2% | 1.4% | -37.3% | 22.5% |
| EPS성장 | -47.7% | 39.1% | 1.3% | -37.7% | 24.8% |
| FCF성장 | -92.1% | -1851.8% | -4.4% | -40.3% | 288.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -29.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 191.2% |
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