텔레콤 이탈리아, Telecom Italia S.p.A. (TIIAY) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-8.7%
순이익 성장률148.7%
EPS 성장률144.7%
FCF 성장률106.0%
영업이익 성장률-76.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.3%
영업이익률2.7%
발생액 비율8.21x
안정성
F점수33
유동비율0.77x
부채비율0.63x
순부채US$117.1억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.3%
FCF 전환율0.34x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률106.0%
영업현금흐름 성장률-25.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$153.2억 | US$157.9억 | US$163억 | US$144.4억 | US$131.9억 |
| 매출총이익 | US$92.5억 | US$91.3억 | US$80.8억 | US$67.3억 | US$44.5억 |
| 영업이익 | -US$35.3억 | US$6.1억 | US$8.4억 | US$15.5억 | US$3.6억 |
| 순이익 | -US$86.5억 | -US$29.3억 | -US$14.4억 | -US$6.1억 | US$3억 |
| EPS | -4.10 | -1.40 | -0.68 | -0.30 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 60.4% | 57.8% | 49.6% | 46.6% | 33.8% |
| 영업이익률 | -23.0% | 3.8% | 5.1% | 10.7% | 2.7% |
| 순이익률 | -56.5% | -18.5% | -8.8% | -4.2% | 2.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$691.9억 | US$620.3억 | US$621.6억 | US$376.6억 | US$367.2억 |
| 총부채 | US$471.5억 | US$433억 | US$446.5억 | US$243억 | US$232.4억 |
| 순부채 | US$252억 | US$276.3억 | US$297.2억 | US$117.9억 | US$117.1억 |
| 현금 | US$91.5억 | US$50억 | US$49.7억 | US$44.6억 | US$35.2억 |
| 자본 | US$174.1억 | US$150.6억 | US$136.5억 | US$119.6억 | US$122.1억 |
| 유동비율 | 0.86 | 0.72 | 0.68 | 0.80 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$43.4억 | US$49억 | US$39.4억 | US$32.5억 | US$24.4억 |
| CapEx | -US$40.1억 | -US$63.1억 | -US$39.7억 | -US$28.5억 | -US$16.1억 |
| FCF | US$3.2억 | -US$14.1억 | -US$2500만 | US$4억 | US$8.3억 |
| FCF마진 | 2.1% | -8.9% | -0.2% | 2.8% | 6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.1% | 3.1% | 3.2% | -11.4% | -8.7% |
| 순이익성장 | -219.8% | 66.2% | 50.7% | 57.7% | 148.7% |
| EPS성장 | -220.6% | 65.9% | 51.6% | 55.8% | 144.7% |
| FCF성장 | -82.6% | -536.5% | 98.2% | 1708.0% | 106.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -16.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -17.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -34.2% |
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