텔-인스트루먼트 일렉트로닉스, Tel-Instrument Electronics Corp. (TIKK) 재무제표
텔-인스트루먼트 일렉트로닉스, Tel-Instrument Electronics Corp. (TIKK) 재무제표 분석 개요
텔-인스트루먼트 일렉트로닉스, Tel-Instrument Electronics Corp. (TIKK)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
B점수67
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.1%
순이익 성장률188.0%
EPS 성장률98.6%
FCF 성장률-274.3%
영업이익 성장률185.3%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률3.9%
영업이익률8.4%
발생액 비율-18.74x
안정성
A점수100
유동비율2.62x
부채비율0.36x
순부채US$188.2만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-73.1%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-274.3%
영업현금흐름 성장률-278.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1577.5만 | US$1158.3만 | US$1293.3만 | US$863.1만 | US$880.9만 |
| 매출총이익 | US$741.0만 | US$478.2만 | US$576.5만 | US$304.9만 | US$401.7만 |
| 영업이익 | US$255.2만 | US$7.3만 | US$93.7만 | -US$86.4만 | US$73.7만 |
| 순이익 | US$473.6만 | US$60.0만 | US$131.0만 | -US$38.9만 | US$34.2만 |
| EPS | 1.36 | 0.09 | 0.30 | -0.22 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 47.0% | 41.3% | 44.6% | 35.3% | 45.6% |
| 영업이익률 | 16.2% | 0.6% | 7.2% | -10.0% | 8.4% |
| 순이익률 | 30.0% | 5.2% | 10.1% | -4.5% | 3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1334.0만 | US$1596.4만 | US$1544.5만 | US$1543.0만 | US$1075.2만 |
| 총부채 | US$866.4만 | US$1074.7만 | US$921.8만 | US$964.8만 | US$389.8만 |
| 순부채 | -US$213.9만 | -US$84.0만 | -US$170.2만 | -US$162.3만 | US$188.2만 |
| 현금 | US$312.6만 | US$348.5만 | US$495.0만 | US$383.9만 | US$13.2만 |
| 자본 | US$467.5만 | US$521.8만 | US$622.7만 | US$578.2만 | US$685.4만 |
| 유동비율 | 1.22 | 1.40 | 1.50 | 1.38 | 2.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$292.1만 | -US$25.6만 | US$180.0만 | -US$169.4만 | -US$640.6만 |
| CapEx | -US$13.4만 | -US$6.8만 | -US$1.6만 | -US$2.6만 | -US$3.4만 |
| FCF | US$278.7만 | -US$32.4만 | US$178.4만 | -US$172.0만 | -US$643.9만 |
| FCF마진 | 17.7% | -2.8% | 13.8% | -19.9% | -73.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.2% | -26.6% | 11.7% | -33.3% | 2.1% |
| 순이익성장 | 2232.8% | -87.3% | 118.3% | -129.7% | 188.0% |
| EPS성장 | 2079.5% | -93.7% | 248.8% | -173.3% | 98.6% |
| FCF성장 | 561.3% | -111.6% | 651.6% | -196.4% | -274.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -27.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -45.2% |
텔-인스트루먼트 일렉트로닉스, Tel-Instrument Electronics Corp. (TIKK) 재무제표 자주 묻는 질문
- 텔-인스트루먼트 일렉트로닉스, Tel-Instrument Electronics Corp. (TIKK)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 텔-인스트루먼트 일렉트로닉스, Tel-Instrument Electronics Corp. (TIKK)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 텔-인스트루먼트 일렉트로닉스, Tel-Instrument Electronics Corp. (TIKK)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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