톈루이샹 홀딩스, Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속
매출 성장률158.7%
순이익 성장률-62.5%
EPS 성장률36.8%
FCF 성장률-9.7%
영업이익 성장률-54.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-123.8%
영업이익률-144.3%
발생액 비율-0.23x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율6.74x
부채비율0.15x
순부채US$88.1만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진27.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-9.7%
영업현금흐름 성장률-9.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$324.9만 | US$279.1만 | US$135.2만 | US$124.4만 | US$321.9만 |
| 매출총이익 | US$250.6만 | US$184.2만 | -US$134만 | US$78.3만 | US$151.8만 |
| 영업이익 | US$56만 | -US$225.4만 | -US$506.9만 | -US$301.6만 | -US$464.5만 |
| 순이익 | US$63.4만 | -US$194.5만 | -US$468.4만 | -US$245.4만 | -US$398.7만 |
| EPS | 0.16 | -0.28 | -0.45 | -0.19 | -0.12 |
| 매출총이익률 | 77.1% | 66.0% | -99.1% | 63.0% | 47.1% |
| 영업이익률 | 17.2% | -80.8% | -374.9% | -242.4% | -144.3% |
| 순이익률 | 19.5% | -69.7% | -346.5% | -197.2% | -123.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1006만 | US$4035만 | US$3503.1만 | US$3548만 | US$3997.9만 |
| 총부채 | US$142.2만 | US$135.6만 | US$154.9만 | US$306.3만 | US$608.9만 |
| 순부채 | -US$581.6만 | -US$2936.3만 | US$14.3만 | US$5.5만 | US$88.1만 |
| 현금 | US$613.8만 | US$3002.4만 | US$2618.2만 | US$2679.9만 | US$2838.8만 |
| 자본 | US$863.8만 | US$3899.4만 | US$3348.2만 | US$3241.7만 | US$3389만 |
| 유동비율 | 7.42 | 28.30 | 23.33 | 9.02 | 6.74 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4.8만 | -US$136.4만 | -US$19.9만 | US$99.4만 | US$89.8만 |
| CapEx | -US$3.5천 | -US$3.4천 | -US$2.3천 | -US$4 | -US$4 |
| FCF | -US$5.2만 | -US$136.7만 | -US$20.1만 | US$99.4만 | US$89.8만 |
| FCF마진 | -1.6% | -49.0% | -14.9% | 79.9% | 27.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 62.3% | -14.1% | -51.6% | -8.0% | 158.7% |
| 순이익성장 | 260.7% | -406.7% | -140.9% | 47.6% | -62.5% |
| EPS성장 | 263.6% | -275.0% | -60.7% | 57.8% | 36.8% |
| FCF성장 | -252.2% | -2548.6% | 85.3% | 594.4% | -9.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -68.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -67.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -56.8% |
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