타이탄 머시너리, Titan Machinery Inc. (TITN) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-10.2%
순이익 성장률-46.8%
EPS 성장률-46.0%
FCF 성장률524.0%
영업이익 성장률-145.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.2%
영업이익률-0.1%
발생액 비율-2.54x
안정성
C점수53
유동비율1.41x
부채비율0.64x
순부채US$8억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.7%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률524.0%
영업현금흐름 성장률95.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.1억 | US$22.1억 | US$27.6억 | US$27억 | US$24.3억 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$4.4억 | US$5.3억 | US$4억 | US$3.8억 |
| 영업이익 | US$9018.2만 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$585만 | -US$268.1만 |
| 순이익 | US$6604.7만 | US$1억 | US$1.1억 | -US$3691.1만 | -US$5417.4만 |
| EPS | 2.93 | 4.50 | 4.93 | -1.63 | -2.38 |
| 매출총이익률 | 19.4% | 19.9% | 19.3% | 14.6% | 15.8% |
| 영업이익률 | 5.3% | 6.3% | 6.1% | 0.2% | -0.1% |
| 순이익률 | 3.9% | 4.6% | 4.0% | -1.4% | -2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.5억 | US$11.9억 | US$19.9억 | US$18.1억 | US$16.2억 |
| 총부채 | US$5.1억 | US$6.5억 | US$13.3억 | US$12억 | US$10.4억 |
| 순부채 | US$1.4억 | US$3.7억 | US$10.3억 | US$9.6억 | US$8억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$4391.3만 | US$3806.6만 | US$3589.8만 | US$2816.4만 |
| 자본 | US$4.4억 | US$5.4억 | US$6.6억 | US$6.1억 | US$5.8억 |
| 유동비율 | 1.84 | 1.74 | 1.32 | 1.35 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$1081.6만 | -US$3228만 | US$7029.1만 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$3762.7만 | -US$3721.1만 | -US$6236.1만 | -US$5184.5만 | -US$2235.7만 |
| FCF | US$1.2억 | -US$2639.5만 | -US$9464.1만 | US$1844.6만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 7.1% | -1.2% | -3.4% | 0.7% | 4.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.3% | 29.1% | 24.9% | -2.0% | -10.2% |
| 순이익성장 | 241.2% | 54.2% | 8.9% | -133.3% | -46.8% |
| EPS성장 | 240.7% | 53.6% | 9.6% | -133.1% | -46.0% |
| FCF성장 | -20.7% | -121.8% | -258.6% | 119.5% | 524.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 66.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.5% |
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