도호 주식회사, Toho Co., Ltd. (TKCOF) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수72
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률15.5%
순이익 성장률19.7%
EPS 성장률-76.0%
FCF 성장률162.2%
영업이익 성장률5.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.4%
영업이익률18.8%
발생액 비율1.26x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.46x
부채비율0.24x
순부채-US$494.9억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.8%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률162.2%
영업현금흐름 성장률26.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2283.7억 | US$2443억 | US$2833.5억 | US$3131.7억 | US$3617억 |
| 매출총이익 | US$948.4억 | US$1086.3억 | US$1305.7억 | US$1445.6억 | US$1600.5억 |
| 영업이익 | US$399.5억 | US$448.8억 | US$592.5억 | US$646.8억 | US$680.8억 |
| 순이익 | US$295.7억 | US$334.3억 | US$452.8억 | US$433.6억 | US$519.2억 |
| EPS | 167.24 | 190.36 | 259.51 | 254.75 | 61.06 |
| 매출총이익률 | 41.5% | 44.5% | 46.1% | 46.2% | 44.3% |
| 영업이익률 | 17.5% | 18.4% | 20.9% | 20.7% | 18.8% |
| 순이익률 | 12.9% | 13.7% | 16.0% | 13.8% | 14.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5025.3억 | US$5340.1억 | US$6158.3억 | US$6530.7억 | US$7049.5억 |
| 총부채 | US$933.5억 | US$1104.1억 | US$1310.6억 | US$1582.7억 | US$1704.3억 |
| 순부채 | -US$376.5억 | -US$639.6억 | -US$353.8억 | -US$410억 | -US$494.9억 |
| 현금 | US$952.1억 | US$1052.4억 | US$958.1억 | US$968.7억 | US$1127.3억 |
| 자본 | US$3957.2억 | US$4093억 | US$4588.9억 | US$4783.9억 | US$5168.5억 |
| 유동비율 | 3.95 | 3.42 | 3.02 | 2.22 | 2.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$534.6억 | US$454억 | US$433.5억 | US$516.2억 | US$655.2억 |
| CapEx | -US$269.4억 | -US$169.2억 | -US$216.9억 | -US$325.3억 | -US$154.8억 |
| FCF | US$265.2억 | US$284.8억 | US$216.7억 | US$190.9억 | US$500.4억 |
| FCF마진 | 11.6% | 11.7% | 7.6% | 6.1% | 13.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.0% | 7.0% | 16.0% | 10.5% | 15.5% |
| 순이익성장 | 101.3% | 13.1% | 35.5% | -4.3% | 19.7% |
| EPS성장 | 102.6% | 13.8% | 36.3% | -1.8% | -76.0% |
| FCF성장 | 785.4% | 7.4% | -23.9% | -11.9% | 162.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -67.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -58.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -65.5% |
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