텔코넷, Telkonet, Inc. (TKOI) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-27.6%
순이익 성장률-26.5%
EPS 성장률-26.5%
FCF 성장률25.8%
영업이익 성장률-27.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-22.7%
영업이익률-22.9%
발생액 비율0.73x
안정성
D점수38
부채 증가
유동비율1.86x
부채비율0.94x
순부채US$14.2만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-17.7%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률25.8%
영업현금흐름 성장률24.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$627.4만 | US$844.8만 | US$889.8만 | US$756.3만 | US$547.7만 |
| 매출총이익 | US$324.3만 | US$420.3만 | US$452.9만 | US$381.5만 | US$280.9만 |
| 영업이익 | -US$222.1만 | -US$124.6만 | -US$118.7만 | -US$98만 | -US$125.4만 |
| 순이익 | -US$41.3만 | -US$128.5만 | -US$119.2만 | -US$98.3만 | -US$124.3만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 51.7% | 49.7% | 50.9% | 50.4% | 51.3% |
| 영업이익률 | -35.4% | -14.8% | -13.3% | -13.0% | -22.9% |
| 순이익률 | -6.6% | -15.2% | -13.4% | -13.0% | -22.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$586.1만 | US$787.9만 | US$2895.6만 | US$2467.3만 | US$1970.6만 |
| 총부채 | US$494.9만 | US$328.2만 | US$2557.2만 | US$2227.2만 | US$1854.9만 |
| 순부채 | -US$130.3만 | -US$273.6만 | -US$173.9만 | -US$58.7만 | US$14.2만 |
| 현금 | US$236.1만 | US$324.4만 | US$215.2만 | US$84.7만 | US$38만 |
| 자본 | US$91.2만 | US$459.7만 | US$338.5만 | US$240만 | US$115.7만 |
| 유동비율 | 1.30 | 2.74 | 1.98 | 1.84 | 1.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$170만 | -US$359.8만 | -US$99.6만 | -US$120.6만 | -US$91.3만 |
| CapEx | -US$5 | -US$8.8만 | -US$7.5만 | -US$9.7만 | -US$5.4만 |
| FCF | -US$170만 | -US$368.6만 | -US$107.2만 | -US$130.4만 | -US$96.7만 |
| FCF마진 | -27.1% | -43.6% | -12.0% | -17.2% | -17.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.4% | 34.6% | 5.3% | -15.0% | -27.6% |
| 순이익성장 | 86.9% | -211.4% | 7.3% | 17.5% | -26.5% |
| EPS성장 | 84.5% | -27.0% | 14.9% | 15.0% | -26.5% |
| FCF성장 | -101.2% | -116.9% | 70.9% | -21.7% | 25.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -33.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -60.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -84.2% |
텔코넷, Telkonet, Inc. (TKOI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 텔코넷, Telkonet, Inc. (TKOI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 텔코넷, Telkonet, Inc. (TKOI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 텔코넷, Telkonet, Inc. (TKOI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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