테이코쿠 전기 제조, Teikoku Electric Mfg.Co.,Ltd. (TKOLF) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(A)
성장성
A점수84
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.5%
순이익 성장률22.0%
EPS 성장률26.2%
FCF 성장률86.9%
영업이익 성장률24.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.5%
영업이익률19.8%
발생액 비율1.03x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.14x
부채비율0.21x
순부채-US$133억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.5%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률86.9%
영업현금흐름 성장률64.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$199.1억 | US$222.4억 | US$284.5억 | US$292.2억 | US$305.5억 |
| 매출총이익 | US$74.9억 | US$90.5억 | US$120.7억 | US$122.5억 | US$138.9억 |
| 영업이익 | US$22.6억 | US$24.9억 | US$50.2억 | US$48.8억 | US$60.6억 |
| 순이익 | US$23.2억 | US$19.9억 | US$40억 | US$31.3억 | US$38.1억 |
| EPS | 118.08 | 103.29 | 214.95 | 173.81 | 219.27 |
| 매출총이익률 | 37.6% | 40.7% | 42.4% | 41.9% | 45.5% |
| 영업이익률 | 11.4% | 11.2% | 17.7% | 16.7% | 19.8% |
| 순이익률 | 11.7% | 8.9% | 14.0% | 10.7% | 12.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.2억 | US$3.2억 | US$416억 | US$420.4억 | US$424억 |
| 총부채 | US$6151.1만 | US$7155.3만 | US$100.9억 | US$95.7억 | US$88.9억 |
| 순부채 | US$5억 | US$6.2억 | US$12.9억 | -US$131.7억 | -US$133억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$143.1억 | US$138.9억 |
| 자본 | US$2.6억 | US$300.2억 | US$2.3억 | US$318.5억 | US$327.4억 |
| 유동비율 | 4.35 | 3.81 | 499.97 | 4.08 | 4.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$35.9억 | US$37.7억 | US$3653만 | US$24억 | US$39.4억 |
| CapEx | -US$501.9만 | -US$770.4만 | -US$281.7만 | -US$8.4억 | -US$10.4억 |
| FCF | US$2746.6만 | US$2323.9만 | US$3371.3만 | US$15.5억 | US$29.1억 |
| FCF마진 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 5.3% | 9.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -15.5% | 11.7% | 27.9% | 2.7% | 4.5% |
| 순이익성장 | -26.3% | -14.5% | 101.1% | -21.8% | 22.0% |
| EPS성장 | -26.2% | -12.5% | 108.1% | -19.1% | 26.2% |
| FCF성장 | 10.9% | -15.4% | 45.1% | 4512.3% | 86.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 52.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 58.5% |
테이코쿠 전기 제조, Teikoku Electric Mfg.Co.,Ltd. (TKOLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 테이코쿠 전기 제조, Teikoku Electric Mfg.Co.,Ltd. (TKOLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 테이코쿠 전기 제조, Teikoku Electric Mfg.Co.,Ltd. (TKOLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 테이코쿠 전기 제조, Teikoku Electric Mfg.Co.,Ltd. (TKOLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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