도쿄 마린 홀딩스, Tokio Marine Holdings, Inc. (TKOMF) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 성장 가속
매출 성장률9.6%
순이익 성장률-49.7%
EPS 성장률-48.5%
FCF 성장률-58.9%
영업이익 성장률-48.2%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.4%
영업이익률9.0%
발생액 비율1.11x
안정성
D점수45
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.83x
순부채-US$8114.5억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.5%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-58.9%
영업현금흐름 성장률-56.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.8조 | US$6.3조 | US$7.1조 | US$7.6조 | US$8.3조 |
| 매출총이익 | US$5조 | US$5.5조 | US$6.1조 | US$6.6조 | US$2.2조 |
| 영업이익 | US$5542.8억 | US$5196.7억 | US$8218.7억 | US$1.5조 | US$7507억 |
| 순이익 | US$4204.8억 | US$3746.1억 | US$6958.1억 | US$1.1조 | US$5312.6억 |
| EPS | 204.49 | 187.34 | 351.60 | 542.16 | 279.36 |
| 매출총이익률 | 87.0% | 86.5% | 86.6% | 86.6% | 26.4% |
| 영업이익률 | 9.6% | 8.2% | 11.6% | 19.1% | 9.0% |
| 순이익률 | 7.3% | 5.9% | 9.8% | 13.9% | 6.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$27.2조 | US$27.7조 | US$30.6조 | US$31.2조 | US$32.2조 |
| 총부채 | US$23.2조 | US$24조 | US$25.4조 | US$26.1조 | US$26.7조 |
| 순부채 | US$7578.3억 | US$645.1억 | -US$6724.9억 | -US$8438.9억 | -US$8114.5억 |
| 현금 | US$8488.2억 | US$8719.9억 | US$8969억 | US$1.1조 | US$1조 |
| 자본 | US$4조 | US$3.6조 | US$5.2조 | US$5.1조 | US$5.5조 |
| 유동비율 | 0.54 | 0.62 | 0.83 | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1조 | US$1조 | US$1.1조 | US$1.3조 | US$5879.4억 |
| CapEx | -US$290.5억 | -US$248.8억 | -US$207.2억 | -US$261.5억 | -US$452.5억 |
| FCF | US$1.1조 | US$9827.1억 | US$1.1조 | US$1.3조 | US$5426.9억 |
| FCF마진 | 18.7% | 15.6% | 14.8% | 17.4% | 6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.1% | 9.8% | 12.1% | 7.1% | 9.6% |
| 순이익성장 | 159.9% | -10.9% | 85.7% | 51.7% | -49.7% |
| EPS성장 | 164.3% | -8.4% | 87.7% | 54.2% | -48.5% |
| FCF성장 | -6.8% | -8.4% | 7.0% | 25.4% | -58.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 71.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 121.9% |
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