도큐 리츠, Tokyu REIT, Inc. (TKURF) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수63
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.7%
순이익 성장률12.1%
EPS 성장률12.1%
FCF 성장률-21.0%
영업이익 성장률11.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률35.7%
영업이익률38.9%
발생액 비율2.06x
안정성
D점수45
유동비율0.67x
부채비율0.48x
순부채US$927.8억
현금창출력
B점수69
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진47.3%
FCF 전환율0.64x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률-21.0%
영업현금흐름 성장률14.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$203.1억 | US$202.5억 | US$186.3억 | US$266.4억 | US$295억 |
| 매출총이익 | US$141.2억 | US$138.7억 | US$117.9억 | US$106.6억 | US$99.1억 |
| 영업이익 | US$122.1억 | US$120.1억 | US$100.3억 | US$103.2억 | US$114.8억 |
| 순이익 | US$114.1억 | US$111.5억 | US$91.6억 | US$94억 | US$105.3억 |
| EPS | 11672.00 | 11400.00 | 9370.75 | 9773.00 | 10952.00 |
| 매출총이익률 | 69.5% | 68.5% | 63.3% | 40.0% | 33.6% |
| 영업이익률 | 60.1% | 59.3% | 53.8% | 38.7% | 38.9% |
| 순이익률 | 56.2% | 55.0% | 49.2% | 35.3% | 35.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2246.4억 | US$2414.5억 | US$2499.5억 | US$2394.2억 | US$2432.4억 |
| 총부채 | US$1051억 | US$1186.4억 | US$1253억 | US$1182.9억 | US$1171.7억 |
| 순부채 | US$899.1억 | US$989.4억 | US$1104억 | US$978.4억 | US$927.8억 |
| 현금 | US$30.9억 | US$55.6억 | US$11억 | US$65.3억 | US$106.1억 |
| 자본 | US$1195.4억 | US$1228.2억 | US$1246.5억 | US$1211.3억 | US$1259.9억 |
| 유동비율 | 0.45 | 0.59 | 0.24 | 0.50 | 0.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$531.4억 | US$195.4억 | US$134.9억 | US$190.5억 | US$217.1억 |
| CapEx | -US$294.7억 | -US$214.2억 | -US$6.5억 | -US$13.9억 | -US$77.6억 |
| FCF | US$236.8억 | -US$18.7억 | US$128.5억 | US$176.6억 | US$139.5억 |
| FCF마진 | 116.6% | -9.3% | 69.0% | 66.3% | 47.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.8% | -0.3% | -8.0% | 43.0% | 10.7% |
| 순이익성장 | 49.7% | -2.3% | -17.8% | 2.6% | 12.1% |
| EPS성장 | 49.7% | -2.3% | -17.8% | 4.3% | 12.1% |
| FCF성장 | 356.7% | -107.9% | 785.3% | 37.5% | -21.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 48.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 79.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 78.7% |
도큐 리츠, Tokyu REIT, Inc. (TKURF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 도큐 리츠, Tokyu REIT, Inc. (TKURF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 도큐 리츠, Tokyu REIT, Inc. (TKURF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 도큐 리츠, Tokyu REIT, Inc. (TKURF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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