트윈랩 컨솔리데이티드 홀딩스, Twinlab Consolidated Holdings, Inc. (TLCC) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-20.9%
순이익 성장률-66.8%
EPS 성장률-66.9%
FCF 성장률165.7%
영업이익 성장률22.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-100.7%
영업이익률-10.2%
발생액 비율-0.21x
안정성
F점수15
유동비율0.04x
부채비율16.40x
순부채US$9724.1만
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률165.7%
영업현금흐름 성장률167.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7346만 | US$6634.9만 | US$7208.9만 | US$1720.8만 | US$1361.7만 |
| 매출총이익 | US$1118.5만 | US$1087.9만 | US$1657.8만 | US$818.4만 | US$501.2만 |
| 영업이익 | -US$1436만 | -US$540.8만 | -US$769.2만 | -US$178.2만 | -US$138.9만 |
| 순이익 | -US$4450.1만 | -US$1438.9만 | -US$1494만 | -US$822.2만 | -US$1371.4만 |
| EPS | -0.17 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 15.2% | 16.4% | 23.0% | 47.6% | 36.8% |
| 영업이익률 | -19.5% | -8.2% | -10.7% | -10.4% | -10.2% |
| 순이익률 | -60.6% | -21.7% | -20.7% | -47.8% | -100.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3038.7만 | US$3495.1만 | US$2486.8만 | US$2091.2만 | US$902.5만 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$9085.7만 | US$1억 | US$1억 | US$1억 | US$9724.1만 |
| 현금 | US$27만 | US$42.4만 | US$363.1만 | US$86.8만 | US$1.9만 |
| 자본 | -US$8776만 | -US$1억 | -US$1.2억 | -US$1.3억 | -US$1.4억 |
| 유동비율 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$841.1만 | -US$507만 | US$265만 | -US$431.1만 | US$289.7만 |
| CapEx | -US$2만 | -US$2만 | -US$15.5만 | -US$9.9만 | US$0 |
| FCF | -US$843.1만 | -US$509만 | US$249.5만 | -US$441만 | US$289.7만 |
| FCF마진 | -11.5% | -7.7% | 3.5% | -25.6% | 21.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.2% | -9.7% | 8.7% | -76.1% | -20.9% |
| 순이익성장 | -118.0% | 67.7% | -3.8% | 45.0% | -66.8% |
| EPS성장 | -112.0% | 67.1% | -3.2% | 45.1% | -66.9% |
| FCF성장 | -27.4% | 39.6% | 149.0% | -276.8% | 165.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -79.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -81.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -86.2% |
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