스웨덴 텔리아 컴퍼니, Telia Company AB (publ) (TLSNF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-9.1%
순이익 성장률-50.2%
EPS 성장률-50.6%
FCF 성장률72.7%
영업이익 성장률-0.8%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.4%
영업이익률12.9%
발생액 비율7.83x
안정성
F점수33
유동비율0.92x
부채비율0.71x
순부채US$717.4억
현금창출력
B점수69
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.6%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률72.7%
영업현금흐름 성장률30.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$883.4억 | US$908.3억 | US$885.6억 | US$891.3억 | US$809.8억 |
| 매출총이익 | US$300.3억 | US$308.8억 | US$205.4억 | US$556.5억 | US$527.1억 |
| 영업이익 | US$96.1억 | US$98.6억 | US$106.5억 | US$105.1억 | US$104.3억 |
| 순이익 | US$116.8억 | -US$141.6억 | US$3억 | US$70.8억 | US$35.3억 |
| EPS | 2.81 | -3.51 | 0.08 | 1.80 | 0.89 |
| 매출총이익률 | 34.0% | 34.0% | 23.2% | 62.4% | 65.1% |
| 영업이익률 | 10.9% | 10.9% | 12.0% | 11.8% | 12.9% |
| 순이익률 | 13.2% | -15.6% | 0.3% | 7.9% | 4.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2370.3억 | US$2227.9억 | US$2264.6억 | US$2042.7억 | US$1892.5억 |
| 총부채 | US$1534.8억 | US$1551.2억 | US$1694.7억 | US$1449.2억 | US$1344.3억 |
| 순부채 | US$262.2억 | US$874.8억 | US$949.6억 | US$843.7억 | US$717.4억 |
| 현금 | US$204.6억 | US$91.8억 | US$187.5억 | US$109.3억 | US$118.9억 |
| 자본 | US$807.3억 | US$642.4억 | US$534.7억 | US$554.4억 | US$510.7억 |
| 유동비율 | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 0.81 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$273.8억 | US$240억 | US$246.7억 | US$212억 | US$276억 |
| CapEx | -US$156.5억 | -US$159.1억 | -US$154.7억 | -US$138.9억 | -US$149.8억 |
| FCF | US$117.3억 | US$80.9억 | US$92.1억 | US$73.1억 | US$126.2억 |
| FCF마진 | 13.3% | 8.9% | 10.4% | 8.2% | 15.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.9% | 2.8% | -2.5% | 0.6% | -9.1% |
| 순이익성장 | 152.0% | -221.3% | 102.1% | 2236.3% | -50.2% |
| EPS성장 | 151.1% | -224.9% | 102.2% | 2234.6% | -50.6% |
| FCF성장 | -22.4% | -31.0% | 13.7% | -20.6% | 72.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -5.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 3.0% |
스웨덴 텔리아 컴퍼니, Telia Company AB (publ) (TLSNF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 스웨덴 텔리아 컴퍼니, Telia Company AB (publ) (TLSNF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 스웨덴 텔리아 컴퍼니, Telia Company AB (publ) (TLSNF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 스웨덴 텔리아 컴퍼니, Telia Company AB (publ) (TLSNF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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