텔레2 AB (publ), Tele2 AB (publ) (TLTZY) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수78
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.0%
순이익 성장률18.5%
EPS 성장률18.4%
FCF 성장률31.3%
영업이익 성장률13.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.3%
영업이익률22.1%
발생액 비율2.47x
안정성
F점수33
유동비율0.57x
부채비율0.65x
순부채US$288.7억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진25.5%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률31.3%
영업현금흐름 성장률16.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$267.9억 | US$281억 | US$291억 | US$295.8억 | US$298.9억 |
| 매출총이익 | US$109.2억 | US$112.2억 | US$118.1억 | US$127.3억 | US$130억 |
| 영업이익 | US$47.9억 | US$66억 | US$54.7억 | US$58.2억 | US$66.2억 |
| 순이익 | US$43.1억 | US$55.7억 | US$37.4억 | US$38.7억 | US$45.9억 |
| EPS | 2.87 | 3.79 | 2.70 | 2.80 | 3.31 |
| 매출총이익률 | 40.8% | 39.9% | 40.6% | 43.0% | 43.5% |
| 영업이익률 | 17.9% | 23.5% | 18.8% | 19.7% | 22.1% |
| 순이익률 | 16.1% | 19.8% | 12.8% | 13.1% | 15.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$743.7억 | US$676.6억 | US$660.6억 | US$644.4억 | US$628.8억 |
| 총부채 | US$431.1억 | US$439.7억 | US$432.8억 | US$423.5억 | US$406.1억 |
| 순부채 | US$300억 | US$314.7억 | US$294.1억 | US$305.6억 | US$288.7억 |
| 현금 | US$8.4억 | US$11.4억 | US$16.4억 | US$1.9억 | US$3.1억 |
| 자본 | US$311.4억 | US$236.8억 | US$227.8억 | US$221억 | US$222.7억 |
| 유동비율 | 1.32 | 0.83 | 0.65 | 0.54 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$103억 | US$82.5억 | US$100.1억 | US$97.8억 | US$113.4억 |
| CapEx | -US$33.3억 | -US$35.8억 | -US$40.6억 | -US$39.7억 | -US$37.2억 |
| FCF | US$69.7억 | US$46.7억 | US$59.5억 | US$58.1억 | US$76.3억 |
| FCF마진 | 26.0% | 16.6% | 20.5% | 19.6% | 25.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.9% | 4.9% | 3.5% | 1.7% | 1.0% |
| 순이익성장 | -41.9% | 29.4% | -33.0% | 3.6% | 18.5% |
| EPS성장 | -46.3% | 32.3% | -28.8% | 3.5% | 18.4% |
| FCF성장 | 14.9% | -33.0% | 27.5% | -2.5% | 31.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -23.7% |
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