틸리스, Tilly's, Inc. (TLYS) 재무제표
틸리스, Tilly's, Inc. (TLYS) 재무제표 분석 개요
틸리스, Tilly's, Inc. (TLYS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
35/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.8%
순이익 성장률62.2%
EPS 성장률62.3%
FCF 성장률98.8%
영업이익 성장률-135.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-3.2%
영업이익률-21.2%
발생액 비율-0.23x
안정성
D점수43
유동비율1.25x
부채비율0.73x
순부채$124.1M
현금창출력
F점수28
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.1%
FCF 전환율-0.14x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률98.8%
영업현금흐름 성장률109.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $775.7M | $672.3M | $623.1M | $569.5M | $553.6M |
| 매출총이익 | $276.7M | $202.8M | $165.7M | $149.7M | $164.5M |
| 영업이익 | $87.6M | $11.5M | -$27.6M | -$49.8M | -$117.6M |
| 순이익 | $64.2M | $9.7M | -$34.5M | -$46.2M | -$17.5M |
| EPS | 2.10 | 0.32 | -1.16 | -1.54 | -0.58 |
| 매출총이익률 | 35.7% | 30.2% | 26.6% | 26.3% | 29.7% |
| 영업이익률 | 11.3% | 1.7% | -4.4% | -8.8% | -21.2% |
| 순이익률 | 8.3% | 1.4% | -5.5% | -8.1% | -3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $504.8M | $475.9M | $429.5M | $342.5M | $310.8M |
| 총부채 | $330.1M | $298.7M | $284.7M | $241.6M | $225.6M |
| 순부채 | $204.8M | $168.5M | $184.6M | $172.8M | $124.1M |
| 현금 | $139.2M | $113.3M | $95M | $46.7M | $46.3M |
| 자본 | $174.7M | $177.2M | $144.9M | $100.9M | $85.1M |
| 유동비율 | 1.67 | 1.88 | 1.68 | 1.32 | 1.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $63.4M | -$1.4M | -$6.7M | -$42M | $4.1M |
| CapEx | -$13.4M | -$15.1M | -$14M | -$8.2M | -$4.7M |
| FCF | $50M | -$16.5M | -$20.7M | -$50.2M | -$589K |
| FCF마진 | 6.4% | -2.5% | -3.3% | -8.8% | -0.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 46.0% | -13.3% | -7.3% | -8.6% | -2.8% |
| 순이익성장 | 5711.3% | -84.9% | -456.4% | -34.0% | 62.2% |
| EPS성장 | 5540.4% | -84.8% | -462.5% | -32.8% | 62.3% |
| FCF성장 | 64.3% | -133.1% | -25.1% | -142.8% | 98.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 2.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -5.5% |
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