TMC 더 메탈스 컴퍼니, TMC the metals company Inc. (TMCWW) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수20
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-290.3%
EPS 성장률-232.0%
FCF 성장률2.0%
영업이익 성장률-72.3%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.13x
안정성
C점수63
순현금 기업
유동비율1.98x
부채비율1.18x
순부채-US$1.2억
현금창출력
D점수49
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도—
FCF 성장률2.0%
영업현금흐름 성장률1.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | -US$36만 | -US$36.2만 | -US$25.2만 |
| 영업이익 | US$1.5억 | -US$1.7억 | -US$7238.9만 | -US$8128.7만 | -US$1.4억 |
| 순이익 | -US$1.4억 | -US$1.7억 | -US$7378.1만 | -US$8194.3만 | -US$3.2억 |
| EPS | -0.69 | -0.71 | -0.26 | -0.25 | -0.83 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$9477.7만 | US$6889.6만 | US$6299.8만 | US$1.8억 |
| 총부채 | US$4037.4만 | US$5327.2만 | US$5797.8만 | US$8011.6만 | US$2.2억 |
| 순부채 | -US$8487.3만 | -US$4684.2만 | -US$684.2만 | US$829.5만 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$8487.3만 | US$4684.2만 | US$684.2만 | US$348만 | US$1.2억 |
| 자본 | US$9275.1만 | US$4150.5만 | US$1091.8만 | -US$1711.8만 | -US$3344.3만 |
| 유동비율 | 3.33 | 1.19 | 0.28 | 0.10 | 1.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5609.2만 | -US$6660.3만 | -US$5957.3만 | -US$4346.8만 | -US$4285.1만 |
| CapEx | -US$40.2만 | -US$116.9만 | -US$57.8만 | -US$51.5만 | -US$24.5만 |
| FCF | -US$5649.4만 | -US$6777.2만 | -US$6015.1만 | -US$4398.3만 | -US$4309.6만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -149.5% | -21.0% | 56.8% | -11.1% | -290.3% |
| EPS성장 | -115.6% | -2.9% | 63.4% | 3.8% | -232.0% |
| FCF성장 | -108.2% | -20.0% | 11.2% | 26.9% | 2.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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