트릴로지 메탈스, Trilogy Metals Inc. (TMQ) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-391.9%
EPS 성장률-398.1%
FCF 성장률-77.7%
영업이익 성장률-40.9%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.08x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.57x
부채비율0.21x
순부채-US$5150.2만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률-77.7%
영업현금흐름 성장률-77.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | -US$2.1만 | -US$1.7만 | -US$8천 | -US$4천 | US$0 |
| 영업이익 | -US$858만 | -US$694.3만 | -US$722.2만 | -US$670만 | -US$943.9만 |
| 순이익 | -US$2166만 | -US$2425.7만 | -US$1495.1만 | -US$858.7만 | -US$4224.1만 |
| EPS | -0.15 | -0.17 | -0.10 | -0.05 | -0.26 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.6억 |
| 총부채 | US$126.6만 | US$56.7만 | US$46.5만 | US$90.3만 | US$3318.3만 |
| 순부채 | -US$589.4만 | -US$235.1만 | -US$255.7만 | -US$2568.7만 | -US$5150.2만 |
| 현금 | US$630.8만 | US$257.3만 | US$259만 | US$2583.4만 | US$5161.3만 |
| 자본 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 6.41 | 5.45 | 6.20 | 32.84 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$511.7만 | -US$393.5만 | -US$309.3만 | -US$182.8만 | -US$324.8만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$511.7만 | -US$393.5만 | -US$309.3만 | -US$182.8만 | -US$324.8만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -113.4% | -12.0% | 38.4% | 42.6% | -391.9% |
| EPS성장 | -106.3% | -13.3% | 42.6% | 46.5% | -398.1% |
| FCF성장 | 38.0% | 23.1% | 21.4% | 40.9% | -77.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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