톰라 시스템즈 ASA, Tomra Systems ASA (TMRAF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.2%
순이익 성장률-0.9%
EPS 성장률-3.1%
FCF 성장률-65.5%
영업이익 성장률-5.4%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.1%
영업이익률11.2%
발생액 비율1.83x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.64x
부채비율0.65x
순부채US$6억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.1%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-65.5%
영업현금흐름 성장률-27.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$109.1억 | US$121.9억 | US$144.5억 | US$13.5억 | US$13.2억 |
| 매출총이익 | US$65.6억 | US$71.3억 | US$87.7억 | US$8억 | US$5.9억 |
| 영업이익 | US$15.5억 | US$14.5억 | US$11.3억 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 순이익 | US$10.9억 | US$10.3억 | US$6200.7만 | US$9379.9만 | US$9300만 |
| EPS | 3.70 | 3.48 | 0.21 | 0.32 | 0.31 |
| 매출총이익률 | 60.2% | 58.5% | 60.7% | 59.7% | 44.4% |
| 영업이익률 | 14.2% | 11.9% | 7.8% | 11.6% | 11.2% |
| 순이익률 | 10.0% | 8.4% | 0.4% | 7.0% | 7.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$115.9억 | US$139.3억 | US$163.7억 | US$16.6억 | US$17.8억 |
| 총부채 | US$54.2억 | US$73.6억 | US$95.1억 | US$10.2억 | US$11.6억 |
| 순부채 | US$13.9억 | US$28.1억 | US$40.9억 | US$4.6억 | US$6억 |
| 현금 | US$6.3억 | US$7.5억 | US$10.9억 | US$1.2억 | US$8310만 |
| 자본 | US$59.9억 | US$63.8억 | US$65.7억 | US$6억 | US$5.8억 |
| 유동비율 | 1.51 | 1.90 | 1.48 | 1.41 | 1.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.8억 | US$11.5억 | US$14.5억 | US$2.4억 | US$1.7억 |
| CapEx | -US$5.9억 | -US$8.3억 | -US$10.6억 | -US$1.2억 | -US$1.3억 |
| FCF | US$11.9억 | US$3.2억 | US$3.9억 | US$1.2억 | US$4048만 |
| FCF마진 | 10.9% | 2.6% | 2.7% | 8.7% | 3.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.7% | 11.7% | 18.5% | -90.7% | -2.2% |
| 순이익성장 | 40.8% | -5.7% | -94.0% | 51.3% | -0.9% |
| EPS성장 | 40.7% | -5.9% | -94.0% | 52.4% | -3.1% |
| FCF성장 | 7.8% | -73.1% | 22.7% | -70.0% | -65.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -89.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -87.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -78.9% |
톰라 시스템즈 ASA, Tomra Systems ASA (TMRAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 톰라 시스템즈 ASA, Tomra Systems ASA (TMRAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 톰라 시스템즈 ASA, Tomra Systems ASA (TMRAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 톰라 시스템즈 ASA, Tomra Systems ASA (TMRAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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