토니즈 SE, tonies SE (TNIEF) 재무제표
재무 종합 점수
39/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
영업이익 성장
매출 성장률31.1%
순이익 성장률0.2%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률-104.5%
영업이익 성장률1348.9%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.1%
영업이익률4.4%
발생액 비율0.37x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.46x
부채비율0.44x
순부채-US$5100.8만
현금창출력
F점수15
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.2%
FCF 전환율-0.28x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-104.5%
영업현금흐름 성장률-89.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9억 | US$2.6억 | US$3.6억 | US$4.8억 | US$6.3억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.9억 | US$2.4억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | US$2408만 | US$1941.2만 | -US$1891.5만 | -US$224만 | US$2797.6만 |
| 순이익 | -US$2.4억 | -US$3166.3만 | -US$1180.7만 | US$1308.3만 | US$1310.9만 |
| EPS | -5.02 | -0.32 | -0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 매출총이익률 | 54.1% | 41.7% | 51.6% | 50.7% | 37.5% |
| 영업이익률 | 12.8% | 7.5% | -5.2% | -0.5% | 4.4% |
| 순이익률 | -127.9% | -12.3% | -3.3% | 2.7% | 2.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.4억 | US$4.8억 | US$4.9억 | US$5.6억 | US$6.4억 |
| 총부채 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.8억 |
| 순부채 | -US$7437.7만 | -US$4162.1만 | -US$2984.4만 | -US$6630.7만 | -US$5100.8만 |
| 현금 | US$7559.3만 | US$5404.6만 | US$5844.6만 | US$8666.9만 | US$8781.6만 |
| 자본 | US$2.8억 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$3.5억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 1.23 | 1.77 | 1.69 | 1.63 | 1.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2642.9만 | -US$7438.2만 | US$814.3만 | US$4716.4만 | US$486.2만 |
| CapEx | -US$893.9만 | -US$1355.1만 | -US$1299.4만 | -US$1617.3만 | -US$624.4만 |
| FCF | -US$3536.8만 | -US$8793.3만 | -US$485.1만 | US$3099.1만 | -US$138.1만 |
| FCF마진 | -18.8% | -34.0% | -1.3% | 6.4% | -0.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.7% | 37.4% | 39.7% | 33.1% | 31.1% |
| 순이익성장 | -1383.3% | 86.8% | 62.7% | 210.8% | 0.2% |
| EPS성장 | -1067.4% | 93.6% | 68.8% | 210.0% | 0.0% |
| FCF성장 | -802.2% | -148.6% | 94.5% | 738.9% | -104.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 113.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 53.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.4% |
토니즈 SE, tonies SE (TNIEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 토니즈 SE, tonies SE (TNIEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 토니즈 SE, tonies SE (TNIEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 토니즈 SE, tonies SE (TNIEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오