차코스 에너지 네비게이션 리미티드, Tsakos Energy Navigation Limited (TNP) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수34
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률-8.2%
EPS 성장률-11.5%
FCF 성장률34.9%
영업이익 성장률4.9%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.1%
영업이익률30.1%
발생액 비율1.84x
안정성
C점수55
유동비율0.95x
부채비율0.53x
순부채US$16.3억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-28.3%
FCF 전환율-0.76x
설비투자 강도0.65x
FCF 성장률34.9%
영업현금흐름 성장률-2.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.5억 | US$8.6억 | US$8.9억 | US$8억 | US$8억 |
| 매출총이익 | US$145.6만 | US$2.9억 | US$3.7억 | US$2.7억 | US$2.8억 |
| 영업이익 | -US$3100.2만 | US$2.6억 | US$3.4억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 순이익 | -US$1.9억 | US$2억 | US$3억 | US$1.8억 | US$1.6억 |
| EPS | -9.66 | 6.02 | 9.04 | 5.03 | 4.45 |
| 매출총이익률 | 0.3% | 33.3% | 41.7% | 34.2% | 35.4% |
| 영업이익률 | -5.7% | 29.8% | 37.9% | 28.6% | 30.1% |
| 순이익률 | -34.8% | 23.7% | 33.7% | 21.8% | 20.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$28.9억 | US$33.1억 | US$33.6억 | US$37.1억 | US$39.5억 |
| 총부채 | US$16억 | US$17.9억 | US$17.1억 | US$19.4억 | US$20.9억 |
| 순부채 | US$13.4억 | US$13.6억 | US$12.3억 | US$14.2억 | US$16.3억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$3억 | US$3.8억 | US$3.5억 | US$3.3억 |
| 자본 | US$12.4억 | US$14.7억 | US$16.2억 | US$17.3억 | US$18.2억 |
| 유동비율 | 0.72 | 1.39 | 1.57 | 1.10 | 0.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5311.1만 | US$2.9억 | US$3.9억 | US$3억 | US$3억 |
| CapEx | -US$6122.8만 | -US$3.3억 | -US$3억 | -US$6.5억 | -US$5.2억 |
| FCF | -US$811.7만 | -US$4484만 | US$9294.2만 | -US$3.5억 | -US$2.3억 |
| FCF마진 | -1.5% | -5.2% | 10.4% | -43.2% | -28.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -15.2% | 57.5% | 3.4% | -9.6% | -0.7% |
| 순이익성장 | -640.0% | 207.6% | 47.0% | -41.6% | -8.2% |
| EPS성장 | -605.1% | 162.3% | 50.2% | -44.4% | -11.5% |
| FCF성장 | -147.3% | -452.4% | 307.3% | -473.5% | 34.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -21.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -21.6% |
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