토닉스 파마슈티컬스 홀딩스, Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수60
매출 성장률29.8%
순이익 성장률4.6%
EPS 성장률91.7%
FCF 성장률-69.1%
영업이익 성장률8.0%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-946.2%
영업이익률-959.1%
발생액 비율0.81x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율7.42x
부채비율0.12x
순부채-US$2.1억
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-787.5%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률-69.1%
영업현금흐름 성장률-63.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$776.8만 | US$1009.4만 | US$1310.7만 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | US$302.7만 | US$232.9만 | US$454.2만 |
| 영업이익 | -US$9231.2만 | -US$1.1억 | -US$1.2억 | -US$1.4억 | -US$1.3억 |
| 순이익 | -US$9228.7만 | -US$1.1억 | -US$1.2억 | -US$1.3억 | -US$1.2억 |
| EPS | -163968.00 | -811.68 | -6368.84 | -176.60 | -14.57 |
| 매출총이익률 | — | — | 39.0% | 23.1% | 34.7% |
| 영업이익률 | — | — | -1523.9% | -1354.3% | -959.1% |
| 순이익률 | — | — | -1501.8% | -1288.3% | -946.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$2.8억 |
| 총부채 | US$2218.3만 | US$1850.8만 | US$4893.2만 | US$2333.2만 | US$3202.1만 |
| 순부채 | -US$1.8억 | -US$1.2억 | -US$1513.5만 | -US$9347.7만 | -US$2.1억 |
| 현금 | US$1.8억 | US$1.2억 | US$2494.8만 | US$9877.6만 | US$2.1억 |
| 자본 | US$2.2억 | US$2.1억 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 8.71 | 7.19 | 2.53 | 6.50 | 7.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$7555.7만 | -US$9805.3만 | -US$1억 | -US$6092.5만 | -US$9984.4만 |
| CapEx | -US$3530.7만 | -US$4814.7만 | -US$789.5만 | -US$12만 | -US$336.9만 |
| FCF | -US$1.1억 | -US$1.5억 | -US$1.1억 | -US$6104.5만 | -US$1억 |
| FCF마진 | — | — | -1414.8% | -604.8% | -787.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.9% | 29.8% |
| 순이익성장 | -82.9% | -19.4% | -5.8% | -11.5% | 4.6% |
| EPS성장 | -3143.0% | 99.5% | -684.6% | 97.2% | 91.7% |
| FCF성장 | -94.1% | -31.9% | 24.8% | 44.5% | -69.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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