틴리 베버리지 컴퍼니, The Tinley Beverage Company Inc. (TNYBF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-48.9%
순이익 성장률23.9%
EPS 성장률58.0%
FCF 성장률-268.1%
영업이익 성장률37.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-311.4%
영업이익률-201.1%
발생액 비율0.63x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.43x
부채비율0.70x
순부채-US$96.1만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-196.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-268.1%
영업현금흐름 성장률-282.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$30.4만 | US$80.4만 | US$148.4만 | US$239만 | US$122만 |
| 매출총이익 | -US$11.5만 | US$8.6만 | US$51.2만 | US$96.1만 | US$62.1만 |
| 영업이익 | -US$745.5만 | -US$836.4만 | -US$684.2만 | -US$390.5만 | -US$245.4만 |
| 순이익 | -US$769만 | -US$855만 | -US$617.1만 | -US$499.1만 | -US$379.9만 |
| EPS | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| 매출총이익률 | -37.9% | 10.7% | 34.5% | 40.2% | 50.9% |
| 영업이익률 | -2450.8% | -1040.6% | -460.9% | -163.4% | -201.1% |
| 순이익률 | -2528.2% | -1063.7% | -415.7% | -208.8% | -311.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1143.5만 | US$851.8만 | US$708.7만 | US$401.9만 | US$190.8만 |
| 총부채 | US$282.6만 | US$197.4만 | US$486.8만 | US$658.6만 | US$133.1만 |
| 순부채 | -US$42.2만 | US$103.1만 | US$182.4만 | US$331.2만 | -US$96.1만 |
| 현금 | US$225.9만 | US$11.4만 | US$18.4만 | US$6만 | US$96.1만 |
| 자본 | US$860.8만 | US$654.5만 | US$221.9만 | -US$256.7만 | US$57.7만 |
| 유동비율 | 2.04 | 0.86 | 0.43 | 0.16 | 1.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$455.2만 | -US$525.9만 | -US$366만 | -US$62.6만 | -US$239.1만 |
| CapEx | -US$37.7만 | -US$89.7만 | -US$29.7만 | -US$2.4만 | US$0 |
| FCF | -US$492.8만 | -US$615.6만 | -US$395.6만 | -US$65만 | -US$239.1만 |
| FCF마진 | -1620.3% | -765.9% | -266.5% | -27.2% | -196.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 257.3% | 164.3% | 84.7% | 61.0% | -48.9% |
| 순이익성장 | -4.0% | -11.2% | 27.8% | 19.1% | 23.9% |
| EPS성장 | 9.9% | 6.5% | 34.8% | 19.2% | 58.0% |
| FCF성장 | 51.4% | -24.9% | 35.7% | 83.6% | -268.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 425.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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