톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장률1.1%
순이익 성장률-14.3%
EPS 성장률-10.3%
FCF 성장률9.6%
영업이익 성장률-15.7%
수익성·질
C점수60
마진 악화
순이익률12.3%
영업이익률15.7%
발생액 비율0.83x
안정성
A점수88
유동비율4.17x
부채비율0.43x
순부채US$16.6억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.4%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률9.6%
영업현금흐름 성장률10.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$87.9억 | US$102.8억 | US$99.9억 | US$108.5억 | US$109.7억 |
| 매출총이익 | US$19.4억 | US$24.9억 | US$26.3억 | US$30.2억 | US$28.5억 |
| 영업이익 | US$10.2억 | US$15.1억 | US$17.2억 | US$20.4억 | US$17.2억 |
| 순이익 | US$8.3억 | US$12.9억 | US$13.7억 | US$15.7억 | US$13.5억 |
| EPS | 6.72 | 11.02 | 12.47 | 15.16 | 13.60 |
| 매출총이익률 | 22.1% | 24.2% | 26.4% | 27.9% | 26.0% |
| 영업이익률 | 11.6% | 14.7% | 17.3% | 18.8% | 15.7% |
| 순이익률 | 9.5% | 12.5% | 13.7% | 14.5% | 12.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$115.4억 | US$122.9억 | US$125.3억 | US$133.7억 | US$145.2억 |
| 총부채 | US$62억 | US$62.7억 | US$57.1억 | US$56.8억 | US$62.3억 |
| 순부채 | US$21.6억 | US$21.2억 | US$16.8억 | US$16.6억 | US$16.6억 |
| 현금 | US$16.4억 | US$13.5억 | US$13억 | US$13억 | US$12.6억 |
| 자본 | US$53억 | US$60.1억 | US$68억 | US$76.7억 | US$82.7억 |
| 유동비율 | 4.40 | 4.12 | 4.28 | 4.61 | 4.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13억 | US$9.9억 | US$12.7억 | US$10.1억 | US$11.1억 |
| CapEx | -US$6687.8만 | -US$7172.6만 | -US$7296.1만 | -US$7364.3만 | -US$8619.5만 |
| FCF | US$12.4억 | US$9.2억 | US$11.9억 | US$9.4억 | US$10.3억 |
| FCF마진 | 14.1% | 8.9% | 11.9% | 8.6% | 9.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.2% | 16.9% | -2.7% | 8.5% | 1.1% |
| 순이익성장 | 86.7% | 54.3% | 6.7% | 14.5% | -14.3% |
| EPS성장 | 95.9% | 64.0% | 13.2% | 21.6% | -10.3% |
| FCF성장 | 37.6% | -26.0% | 30.4% | -21.5% | 9.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 103.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 368.6% |
톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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