톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL) 재무제표
톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL) 재무제표 분석 개요
톨 브라더스, Toll Brothers, Inc. (TOL)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장률1.1%
순이익 성장률-14.3%
EPS 성장률-10.3%
FCF 성장률9.6%
영업이익 성장률-15.7%
수익성·질
C점수60
마진 악화
순이익률12.3%
영업이익률15.7%
발생액 비율0.83x
안정성
A점수88
유동비율4.17x
부채비율0.43x
순부채$1.7B
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.4%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률9.6%
영업현금흐름 성장률10.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.8B | $10.3B | $10.0B | $10.8B | $11.0B |
| 매출총이익 | $1.9B | $2.5B | $2.6B | $3.0B | $2.8B |
| 영업이익 | $1.0B | $1.5B | $1.7B | $2.0B | $1.7B |
| 순이익 | $833.6M | $1.3B | $1.4B | $1.6B | $1.3B |
| EPS | 6.72 | 11.02 | 12.47 | 15.16 | 13.60 |
| 매출총이익률 | 22.1% | 24.2% | 26.4% | 27.9% | 26.0% |
| 영업이익률 | 11.6% | 14.7% | 17.3% | 18.8% | 15.7% |
| 순이익률 | 9.5% | 12.5% | 13.7% | 14.5% | 12.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $11.5B | $12.3B | $12.5B | $13.4B | $14.5B |
| 총부채 | $6.2B | $6.3B | $5.7B | $5.7B | $6.2B |
| 순부채 | $2.2B | $2.1B | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
| 현금 | $1.6B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| 자본 | $5.3B | $6.0B | $6.8B | $7.7B | $8.3B |
| 유동비율 | 4.40 | 4.12 | 4.28 | 4.61 | 4.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $1.3B | $986.8M | $1.3B | $1.0B | $1.1B |
| CapEx | -$66.9M | -$71.7M | -$73.0M | -$73.6M | -$86.2M |
| FCF | $1.2B | $915.1M | $1.2B | $936.5M | $1.0B |
| FCF마진 | 14.1% | 8.9% | 11.9% | 8.6% | 9.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.2% | 16.9% | -2.7% | 8.5% | 1.1% |
| 순이익성장 | 86.7% | 54.3% | 6.7% | 14.5% | -14.3% |
| EPS성장 | 95.9% | 64.0% | 13.2% | 21.6% | -10.3% |
| FCF성장 | 37.6% | -26.0% | 30.4% | -21.5% | 9.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 103.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 368.6% |
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