토도스 메디컬 리미티드, Todos Medical Ltd. (TOMDF) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-37.1%
순이익 성장률42.3%
EPS 성장률72.5%
FCF 성장률77.4%
영업이익 성장률-5.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-324.8%
영업이익률-126.7%
발생액 비율0.11x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.20x
부채비율3.29x
순부채US$3831.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-36.2%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률77.4%
영업현금흐름 성장률75.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$520.7만 | US$1223만 | US$769.5만 |
| 매출총이익 | -US$2.6만 | -US$3만 | US$138.9만 | US$438.3만 | US$431만 |
| 영업이익 | -US$137.9만 | -US$351.5만 | -US$1426.1만 | -US$928.6만 | -US$974.8만 |
| 순이익 | -US$45.8만 | -US$980.7만 | -US$2977.3만 | -US$4331.4만 | -US$2499.4만 |
| EPS | -0.01 | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.02 |
| 매출총이익률 | — | — | 26.7% | 35.8% | 56.0% |
| 영업이익률 | — | — | -273.9% | -75.9% | -126.7% |
| 순이익률 | — | — | -571.8% | -354.2% | -324.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.9만 | US$9.1만 | US$600.9만 | US$1511.5만 | US$1526.7만 |
| 총부채 | US$141.5만 | US$634만 | US$1702만 | US$3932.7만 | US$5015.7만 |
| 순부채 | US$56.6만 | US$383.8만 | US$1050.8만 | US$3156.3만 | US$3831.4만 |
| 현금 | US$6.4만 | US$1.2만 | US$93.5만 | US$18.9만 | US$3.4만 |
| 자본 | -US$121.6만 | -US$624.9만 | -US$1101.1만 | -US$2421.2만 | -US$3551.2만 |
| 유동비율 | 0.09 | 0.02 | 0.30 | 0.53 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$105.6만 | -US$127.6만 | -US$255.8만 | -US$1122.4만 | -US$271.3만 |
| CapEx | -US$1.5만 | -US$1.1천 | -US$248만 | -US$109.7만 | -US$7.4만 |
| FCF | -US$107.2만 | -US$127.7만 | -US$503.8만 | -US$1232.1만 | -US$278.7만 |
| FCF마진 | — | — | -96.8% | -100.7% | -36.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 134.9% | -37.1% |
| 순이익성장 | 82.9% | -2043.5% | -203.6% | -45.5% | 42.3% |
| EPS성장 | 83.3% | -1592.3% | 0.0% | 42.1% | 72.5% |
| FCF성장 | -18.0% | -19.2% | -294.4% | -144.6% | 77.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
토도스 메디컬 리미티드, Todos Medical Ltd. (TOMDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 토도스 메디컬 리미티드, Todos Medical Ltd. (TOMDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 토도스 메디컬 리미티드, Todos Medical Ltd. (TOMDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 토도스 메디컬 리미티드, Todos Medical Ltd. (TOMDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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