탑 파이낸셜 그룹, TOP Financial Group Limited (TOP) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률41.9%
순이익 성장률80.3%
EPS 성장률80.0%
FCF 성장률190.7%
영업이익 성장률87.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-24.9%
영업이익률-14.3%
발생액 비율-11.94x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.57x
부채비율0.60x
순부채-US$1013만
현금창출력
B점수79
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진277.8%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률190.7%
영업현금흐름 성장률196.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$782만 | US$969.5만 | US$803.7만 | US$332.9만 | US$472.4만 |
| 매출총이익 | US$453만 | US$586.7만 | US$435.2만 | US$24.6만 | US$245.5만 |
| 영업이익 | US$358만 | US$342.9만 | US$98.8만 | -US$556.7만 | -US$67.7만 |
| 순이익 | US$349.1만 | US$339.8만 | US$105.2만 | -US$596.9만 | -US$117.4만 |
| EPS | 0.49 | 0.49 | 0.16 | -0.80 | -0.16 |
| 매출총이익률 | 57.9% | 60.5% | 54.1% | 7.4% | 52.0% |
| 영업이익률 | 45.8% | 35.4% | 12.3% | -167.2% | -14.3% |
| 순이익률 | 44.6% | 35.0% | 13.1% | -179.3% | -24.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1388.1만 | US$4028.4만 | US$5764.3만 | US$4680만 | US$8605.7만 |
| 총부채 | US$368.6만 | US$433.3만 | US$1711.2만 | US$1191.4만 | US$5181.2만 |
| 순부채 | -US$595.4만 | -US$1581.6만 | -US$2585.5만 | -US$1195.7만 | -US$1013만 |
| 현금 | US$619.9만 | US$1596.6만 | US$2592만 | US$1222.7만 | US$1299만 |
| 자본 | US$1019.5만 | US$3595.1만 | US$4053.1만 | US$3488.5만 | US$3394.4만 |
| 유동비율 | 3.36 | 8.32 | 4.81 | 3.44 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$158.5만 | -US$603.1만 | US$1775.8만 | -US$1447.1만 | US$1402.2만 |
| CapEx | -US$41.4만 | -US$8.6만 | -US$6.1천 | -US$3.2천 | -US$90만 |
| FCF | US$117.1만 | -US$611.8만 | US$1775.2만 | -US$1447.4만 | US$1312.2만 |
| FCF마진 | 15.0% | -63.1% | 220.9% | -434.8% | 277.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -53.7% | 24.0% | -17.1% | -58.6% | 41.9% |
| 순이익성장 | -30.8% | -2.7% | -69.1% | -667.7% | 80.3% |
| EPS성장 | -30.2% | -0.6% | -66.4% | -590.8% | 80.0% |
| FCF성장 | -72.9% | -622.4% | 390.2% | -181.5% | 190.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -54.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -73.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -40.9% |
탑 파이낸셜 그룹, TOP Financial Group Limited (TOP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 탑 파이낸셜 그룹, TOP Financial Group Limited (TOP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 탑 파이낸셜 그룹, TOP Financial Group Limited (TOP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 탑 파이낸셜 그룹, TOP Financial Group Limited (TOP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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