탑 쉽스, Top Ships Inc. (TOPS) 재무제표
탑 쉽스, Top Ships Inc. (TOPS) 재무제표 분석 개요
탑 쉽스, Top Ships Inc. (TOPS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
50/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-6.6%
순이익 성장률-38.7%
EPS 성장률-38.5%
FCF 성장률-1.2%
영업이익 성장률-5.8%
수익성·질
B점수75
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률32.7%
발생액 비율8.56x
안정성
F점수23
유동비율0.61x
부채비율0.73x
순부채$184.4M
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진21.3%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-1.2%
영업현금흐름 성장률52.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $56.4M | $80.7M | $82.9M | $86.1M | $80.4M |
| 매출총이익 | $20.5M | $36.3M | $48.5M | $37.7M | $36.9M |
| 영업이익 | $16.0M | $32.6M | $28.7M | $27.9M | $26.3M |
| 순이익 | $8.6M | $18.9M | $6.1M | $5.0M | $3.1M |
| EPS | 32.51 | -36.34 | -12.44 | 1.09 | 0.67 |
| 매출총이익률 | 36.4% | 44.9% | 58.4% | 43.7% | 45.9% |
| 영업이익률 | 28.3% | 40.4% | 34.6% | 32.4% | 32.7% |
| 순이익률 | 15.3% | 23.5% | 7.3% | 5.8% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $330.8M | $469.3M | $459.2M | $422.8M | $333.6M |
| 총부채 | $221.4M | $272.3M | $275.8M | $278.4M | $244.4M |
| 순부채 | $182.0M | $240.4M | $219.9M | $243.8M | $184.4M |
| 현금 | $2.4M | $20.5M | $36.0M | $7.6M | $20.4M |
| 자본 | $109.4M | $197.0M | $183.4M | $144.4M | $89.2M |
| 유동비율 | 0.70 | 0.71 | 0.94 | 0.71 | 0.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $16.1M | $33.4M | $28.9M | $17.3M | $26.4M |
| CapEx | -$115.5M | -$216.7M | $0.0 | $0.0 | -$9.3M |
| FCF | -$99.5M | -$183.3M | $28.9M | $17.3M | $17.1M |
| FCF마진 | -176.4% | -227.3% | 34.9% | 20.1% | 21.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.4% | 43.1% | 2.8% | 3.8% | -6.6% |
| 순이익성장 | 137.8% | 119.9% | -68.0% | -17.0% | -38.7% |
| EPS성장 | 111.1% | -211.8% | 65.8% | 108.8% | -38.5% |
| FCF성장 | 14.8% | -84.3% | 115.8% | -40.1% | -1.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -94.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -97.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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