토탈 에너지 서비스, Total Energy Services Inc. (TOTZF) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수94
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.3%
순이익 성장률22.0%
EPS 성장률27.6%
FCF 성장률35.3%
영업이익 성장률15.0%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.0%
영업이익률8.6%
발생액 비율2.63x
안정성
B점수78
유동비율1.41x
부채비율0.40x
순부채US$2248.7만
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.5%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률35.3%
영업현금흐름 성장률17.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.3억 | US$7.6억 | US$8.9억 | US$9.1억 | US$10.6억 |
| 매출총이익 | US$2541.9만 | US$9119.1만 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | -US$145.8만 | US$4934.3만 | US$8462.2만 | US$7984.2만 | US$9179.7만 |
| 순이익 | -US$42.8만 | US$3800.8만 | US$4162.5만 | US$6080.1만 | US$7415.7만 |
| EPS | -0.01 | 0.90 | 1.01 | 1.56 | 1.99 |
| 매출총이익률 | 5.9% | 12.0% | 14.9% | 14.9% | 14.3% |
| 영업이익률 | -0.3% | 6.5% | 9.5% | 8.8% | 8.6% |
| 순이익률 | -0.1% | 5.0% | 4.7% | 6.7% | 7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.1억 | US$8.8억 | US$8.6억 | US$9.4억 | US$10억 |
| 총부채 | US$3.2억 | US$3.6억 | US$3.3억 | US$3.7억 | US$4억 |
| 순부채 | US$1.7억 | US$1억 | US$6082.9만 | US$8806.7만 | US$2248.7만 |
| 현금 | US$3336.5만 | US$3406.1만 | US$4793.5만 | US$3841.9만 | US$5958.8만 |
| 자본 | US$4.9억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$6억 |
| 유동비율 | 2.55 | 1.60 | 1.70 | 1.34 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8957.5만 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$2898.3만 | -US$5673.5만 | -US$7524.2만 | -US$9109만 | -US$9363.6만 |
| FCF | US$6059.2만 | US$8666.6만 | US$7070.4만 | US$7483만 | US$1억 |
| FCF마진 | 14.0% | 11.4% | 7.9% | 8.3% | 9.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.0% | 76.1% | 17.4% | 1.6% | 17.3% |
| 순이익성장 | 98.6% | 8980.4% | 9.5% | 46.1% | 22.0% |
| EPS성장 | 98.6% | 9475.0% | 12.2% | 54.5% | 27.6% |
| FCF성장 | -12.5% | 43.0% | -18.4% | 5.8% | 35.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 58.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 251.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 212.0% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오